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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6292 |
-0.0172 |
-0.16% |
0.66% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.6292 |
-0.16% |
2026/03/31 |
10.2452 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
10.6464 |
-0.01% |
2026/03/30 |
10.2302 |
-0.38% |
| 2026/04/14 |
10.6475 |
0.79% |
2026/03/27 |
10.2690 |
-0.65% |
| 2026/04/13 |
10.5641 |
0.14% |
2026/03/26 |
10.3363 |
-0.41% |
| 2026/04/10 |
10.5493 |
0.45% |
2026/03/25 |
10.3792 |
0.54% |
| 2026/04/09 |
10.5022 |
0.43% |
2026/03/24 |
10.3239 |
-0.06% |
| 2026/04/08 |
10.4569 |
1.44% |
2026/03/23 |
10.3297 |
0.23% |
| 2026/04/07 |
10.3087 |
-0.13% |
2026/03/20 |
10.3061 |
-0.32% |
| 2026/04/02 |
10.3226 |
-0.08% |
2026/03/19 |
10.3390 |
-0.74% |
| 2026/04/01 |
10.3307 |
0.83% |
2026/03/18 |
10.4158 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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