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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.0844 |
0.0087 |
0.10% |
-1.60% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.0844 |
0.10% |
2025/04/10 |
8.8821 |
1.35% |
| 2025/04/25 |
9.0757 |
0.43% |
2025/04/09 |
8.7639 |
-1.59% |
| 2025/04/24 |
9.0371 |
0.05% |
2025/04/08 |
8.9051 |
0.58% |
| 2025/04/23 |
9.0328 |
0.97% |
2025/04/07 |
8.8540 |
-4.72% |
| 2025/04/22 |
8.9464 |
-0.28% |
2025/04/02 |
9.2923 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
8.9715 |
0.69% |
2025/04/01 |
9.2985 |
0.08% |
| 2025/04/16 |
8.9102 |
0.19% |
2025/03/31 |
9.2909 |
-0.28% |
| 2025/04/15 |
8.8933 |
0.39% |
2025/03/28 |
9.3168 |
-0.10% |
| 2025/04/14 |
8.8584 |
1.20% |
2025/03/27 |
9.3262 |
-0.38% |
| 2025/04/11 |
8.7537 |
-1.45% |
2025/03/26 |
9.3618 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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