|
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9310 |
0.0466 |
0.47% |
7.57% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.9310 |
0.47% |
2025/08/28 |
9.8154 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
9.8844 |
0.39% |
2025/08/27 |
9.7969 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
9.8457 |
-0.02% |
2025/08/26 |
9.7950 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
9.8479 |
-0.28% |
2025/08/22 |
9.8258 |
0.26% |
| 2025/09/05 |
9.8752 |
0.43% |
2025/08/21 |
9.8001 |
0.11% |
| 2025/09/04 |
9.8331 |
0.34% |
2025/08/20 |
9.7898 |
-0.20% |
| 2025/09/03 |
9.7996 |
0.25% |
2025/08/19 |
9.8099 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
9.7747 |
-0.01% |
2025/08/18 |
9.8089 |
-0.02% |
| 2025/09/01 |
9.7757 |
-0.39% |
2025/08/15 |
9.8105 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
9.8142 |
-0.01% |
2025/08/14 |
9.8095 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
