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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4201 |
-0.0048 |
-0.05% |
2.04% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.4201 |
-0.05% |
2025/05/28 |
9.2477 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
9.4249 |
0.37% |
2025/05/27 |
9.2384 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
9.3901 |
0.39% |
2025/05/23 |
9.1896 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
9.3533 |
0.16% |
2025/05/22 |
9.1870 |
-0.38% |
| 2025/06/06 |
9.3381 |
0.02% |
2025/05/21 |
9.2222 |
-0.28% |
| 2025/06/05 |
9.3362 |
-0.12% |
2025/05/20 |
9.2481 |
0.31% |
| 2025/06/04 |
9.3476 |
0.44% |
2025/05/19 |
9.2196 |
-0.11% |
| 2025/06/03 |
9.3070 |
0.44% |
2025/05/16 |
9.2294 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
9.2658 |
-0.13% |
2025/05/15 |
9.2217 |
-0.07% |
| 2025/05/29 |
9.2779 |
0.33% |
2025/05/14 |
9.2279 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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