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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5060 |
0.0267 |
0.25% |
13.80% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.5060 |
0.25% |
2025/12/04 |
10.4122 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
10.4793 |
0.03% |
2025/12/03 |
10.3949 |
0.33% |
| 2025/12/16 |
10.4763 |
0.15% |
2025/12/02 |
10.3603 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
10.4604 |
0.44% |
2025/12/01 |
10.3286 |
-0.09% |
| 2025/12/12 |
10.4150 |
0.16% |
2025/11/28 |
10.3383 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
10.3984 |
0.37% |
2025/11/27 |
10.3128 |
-0.05% |
| 2025/12/10 |
10.3605 |
0.10% |
2025/11/26 |
10.3177 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
10.3506 |
-0.30% |
2025/11/25 |
10.2953 |
0.13% |
| 2025/12/08 |
10.3819 |
-0.32% |
2025/11/24 |
10.2820 |
0.28% |
| 2025/12/05 |
10.4151 |
0.03% |
2025/11/21 |
10.2529 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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