柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	4.5502	0.0338	0.75%	-4.53%	2026/04/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.93%	-29.50%	-5.16%	-9.38%	-4.62%
含息	-	-	-	-	-	1.93%	-16.30%	11.18%	7.85%	14.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	5.5144	1.44%
02/01	0.0792	5.4173	1.46%
03/01	0.0792	5.4561	1.45%
04/01	0.0792	5.4981	1.44%
05/02	0.0792	5.3532	1.48%
06/03	0.0792	5.3710	1.47%
07/01	0.0792	5.2574	1.51%
08/01	0.0792	5.2481	1.51%
09/02	0.0792	5.2405	1.51%
10/01	0.0792	5.2251	1.52%
11/01	0.0792	5.1509	1.54%
12/02	0.0792	5.1031	1.55%
總計	0.9504	5.1031	18.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.9971	1.58%
02/03	0.0792	4.9984	1.58%
03/03	0.0792	4.9795	1.59%
04/01	0.0792	4.8259	1.64%
05/02	0.0792	4.6448	1.71%
06/02	0.0792	4.6871	1.69%
07/01	0.0792	4.7558	1.67%
08/01	0.0792	4.7776	1.66%
09/01	0.0792	4.7421	1.67%
10/01	0.0792	4.7150	1.68%
11/03	0.0792	4.7735	1.66%
12/01	0.0792	4.7423	1.67%
總計	0.9504	4.7423	20.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.7663	1.66%
02/02	0.0792	4.7193	1.68%
03/02	0.0792	4.6873	1.69%
04/01	0.0792	4.4588	1.78%
總計	0.3168	4.4588	7.11%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	4.5502	0.75%	2026/03/27	4.4709	-0.65%
2026/04/13	4.5164	0.18%	2026/03/26	4.5000	-0.35%
2026/04/10	4.5084	0.51%	2026/03/25	4.5157	0.57%
2026/04/09	4.4857	0.40%	2026/03/24	4.4902	-0.27%
2026/04/08	4.4678	1.41%	2026/03/23	4.5023	0.36%
2026/04/07	4.4056	-0.09%	2026/03/20	4.4863	-0.39%
2026/04/02	4.4095	-0.11%	2026/03/19	4.5040	-0.55%
2026/04/01	4.4145	-0.99%	2026/03/18	4.5290	-0.04%
2026/03/31	4.4588	0.11%	2026/03/17	4.5308	0.30%
2026/03/30	4.4537	-0.38%	2026/03/16	4.5171	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣	0.75%	3.28%	0.50%	-2.59%	-1.90%	-0.27%	-4.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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