柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.7503	0.0053	0.11%	-4.91%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-11.92%	-29.70%	-7.59%	-8.22%	-1.49%
含息	-	-	-	-	-	-0.70%	-18.22%	5.25%	4.31%	12.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.5251	1.04%
02/01	0.0577	5.4294	1.06%
03/01	0.0577	5.4542	1.06%
04/01	0.0577	5.5125	1.05%
05/02	0.0577	5.3822	1.07%
06/03	0.0577	5.3964	1.07%
07/01	0.0577	5.3116	1.09%
08/01	0.0577	5.3003	1.09%
09/02	0.0577	5.3041	1.09%
10/01	0.0577	5.2984	1.09%
11/01	0.0577	5.2203	1.11%
12/02	0.0577	5.1727	1.12%
總計	0.6924	5.1727	13.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	5.0710	1.14%
02/03	0.0577	5.0777	1.14%
03/03	0.0577	5.0600	1.14%
04/01	0.0577	4.9127	1.17%
05/02	0.0577	4.7414	1.22%
06/02	0.0577	4.8130	1.20%
07/01	0.0577	4.8956	1.18%
08/01	0.0577	4.9161	1.17%
09/01	0.0577	4.8952	1.18%
10/01	0.0577	4.8988	1.18%
11/03	0.0577	4.9661	1.16%
12/01	0.0577	4.9448	1.17%
總計	0.6924	4.9448	14.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0577	4.9956	1.16%
02/02	0.0577	4.9870	1.16%
03/02	0.0577	4.9502	1.17%
04/01	0.0577	4.6726	1.23%
05/05	0.0577	4.7801	1.21%
總計	0.2885	4.7801	6.04%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	4.7503	0.11%	2026/05/20	4.7053	0.35%
2026/06/03	4.7450	-0.12%	2026/05/19	4.6888	-0.29%
2026/06/02	4.7505	0.32%	2026/05/18	4.7024	-0.31%
2026/06/01	4.7353	-1.16%	2026/05/15	4.7172	-0.70%
2026/05/29	4.7907	0.45%	2026/05/14	4.7506	0.06%
2026/05/28	4.7694	0.10%	2026/05/13	4.7477	-0.06%
2026/05/27	4.7648	0.32%	2026/05/12	4.7507	-0.46%
2026/05/26	4.7495	0.57%	2026/05/11	4.7728	-0.07%
2026/05/22	4.7227	0.25%	2026/05/08	4.7761	-0.07%
2026/05/21	4.7111	0.12%	2026/05/07	4.7795	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣	0.11%	-0.40%	-0.62%	-1.99%	-3.68%	-0.88%	-4.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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