柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8863 0.0161 0.27% 1.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -12.09% -26.12% -6.82%
含息 - - - - - - - -3.67% -16.54% 6.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0671 8.4024 0.80%
02/07 0.0671 8.2237 0.82%
03/01 0.0671 7.8993 0.85%
04/01 0.0671 7.5816 0.89%
05/03 0.0671 7.1771 0.93%
06/01 0.0671 6.9298 0.97%
07/01 0.0671 6.3054 1.06%
08/01 0.0671 6.3697 1.05%
09/01 0.0671 6.3026 1.06%
10/03 0.0671 5.9960 1.12%
11/01 0.0671 6.0590 1.11%
12/01 0.0671 6.2919 1.07%
總計 0.8052 6.2919 12.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0671 6.2073 1.08%
02/01 0.0671 6.1636 1.09%
03/01 0.0671 5.9913 1.12%
04/06 0.0671 5.8784 1.14%
05/02 0.0671 5.8234 1.15%
06/01 0.0671 5.7970 1.16%
07/03 0.0671 5.9242 1.13%
08/01 0.0671 6.0431 1.11%
09/01 0.0671 5.8516 1.15%
10/02 0.0671 5.6749 1.18%
11/01 0.0671 5.6136 1.20%
12/01 0.0671 5.7220 1.17%
總計 0.8052 5.7220 14.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0671 5.7840 1.16%
02/01 0.0671 5.7336 1.17%
03/01 0.0671 5.7861 1.16%
總計 0.2013 5.7861 3.48%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.8863 0.27% 2024/03/13 5.7633 0.19%
2024/03/26 5.8702 0.14% 2024/03/12 5.7526 -0.39%
2024/03/25 5.8618 -0.25% 2024/03/11 5.7753 -0.37%
2024/03/22 5.8764 0.23% 2024/03/08 5.7966 0.13%
2024/03/21 5.8630 1.06% 2024/03/07 5.7892 0.11%
2024/03/20 5.8017 0.58% 2024/03/06 5.7829 0.29%
2024/03/19 5.7685 0.39% 2024/03/05 5.7660 0.14%
2024/03/18 5.7459 0.04% 2024/03/04 5.7581 0.35%
2024/03/15 5.7434 -0.18% 2024/03/01 5.7380 -0.83%
2024/03/14 5.7538 -0.16% 2024/02/29 5.7861 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/台幣 0.27% 1.46% 2.14% 1.52% 2.97% 1.34% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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