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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.4641 |
0.0068 |
0.07% |
3.09% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.4641 |
0.07% |
2024/03/13 |
9.3648 |
0.09% |
2024/03/26 |
9.4573 |
0.08% |
2024/03/12 |
9.3563 |
-0.38% |
2024/03/25 |
9.4496 |
-0.05% |
2024/03/11 |
9.3923 |
-0.30% |
2024/03/22 |
9.4546 |
-0.03% |
2024/03/08 |
9.4202 |
0.32% |
2024/03/21 |
9.4572 |
1.14% |
2024/03/07 |
9.3903 |
0.20% |
2024/03/20 |
9.3508 |
0.38% |
2024/03/06 |
9.3719 |
0.28% |
2024/03/19 |
9.3153 |
0.17% |
2024/03/05 |
9.3459 |
0.09% |
2024/03/18 |
9.2999 |
-0.09% |
2024/03/04 |
9.3378 |
0.50% |
2024/03/15 |
9.3082 |
-0.37% |
2024/03/01 |
9.2918 |
0.28% |
2024/03/14 |
9.3432 |
-0.23% |
2024/02/29 |
9.2661 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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