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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1298 |
-0.0141 |
-0.14% |
3.57% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.1298 |
-0.14% |
2025/05/28 |
9.9303 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
10.1439 |
0.42% |
2025/05/27 |
9.9216 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
10.1018 |
0.34% |
2025/05/23 |
9.8709 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
10.0671 |
0.21% |
2025/05/22 |
9.8666 |
-0.38% |
| 2025/06/06 |
10.0460 |
0.02% |
2025/05/21 |
9.9041 |
-0.21% |
| 2025/06/05 |
10.0441 |
-0.00% |
2025/05/20 |
9.9248 |
0.31% |
| 2025/06/04 |
10.0445 |
0.45% |
2025/05/19 |
9.8945 |
-0.11% |
| 2025/06/03 |
9.9991 |
0.37% |
2025/05/16 |
9.9054 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
9.9618 |
-0.03% |
2025/05/15 |
9.8946 |
-0.27% |
| 2025/05/29 |
9.9650 |
0.35% |
2025/05/14 |
9.9217 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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