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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8761 |
-0.0572 |
-0.48% |
3.69% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
17.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.8761 |
-0.48% |
2026/07/08 |
11.9972 |
-0.41% |
| 2026/07/22 |
11.9333 |
-0.15% |
2026/07/07 |
12.0470 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
11.9507 |
-0.09% |
2026/07/06 |
12.0589 |
0.47% |
| 2026/07/20 |
11.9609 |
-0.01% |
2026/07/03 |
12.0029 |
-0.12% |
| 2026/07/17 |
11.9625 |
-0.14% |
2026/07/02 |
12.0173 |
0.16% |
| 2026/07/16 |
11.9791 |
-0.07% |
2026/07/01 |
11.9979 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
11.9878 |
0.10% |
2026/06/30 |
12.0123 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
11.9764 |
-0.09% |
2026/06/29 |
11.9996 |
0.23% |
| 2026/07/13 |
11.9871 |
-0.18% |
2026/06/26 |
11.9723 |
-0.02% |
| 2026/07/09 |
12.0089 |
0.10% |
2026/06/25 |
11.9746 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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