柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4641 0.0068 0.07% 3.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.86% -19.37% 8.72%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.4641 0.07% 2024/03/13 9.3648 0.09%
2024/03/26 9.4573 0.08% 2024/03/12 9.3563 -0.38%
2024/03/25 9.4496 -0.05% 2024/03/11 9.3923 -0.30%
2024/03/22 9.4546 -0.03% 2024/03/08 9.4202 0.32%
2024/03/21 9.4572 1.14% 2024/03/07 9.3903 0.20%
2024/03/20 9.3508 0.38% 2024/03/06 9.3719 0.28%
2024/03/19 9.3153 0.17% 2024/03/05 9.3459 0.09%
2024/03/18 9.2999 -0.09% 2024/03/04 9.3378 0.50%
2024/03/15 9.3082 -0.37% 2024/03/01 9.2918 0.28%
2024/03/14 9.3432 -0.23% 2024/02/29 9.2661 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型/美元 0.07% 1.21% 2.54% 3.16% 11.97% 14.71% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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