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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7316 |
0.0541 |
0.51% |
9.72% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.7316 |
0.51% |
2025/08/28 |
10.5771 |
0.28% |
| 2025/09/10 |
10.6775 |
0.40% |
2025/08/27 |
10.5472 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
10.6348 |
0.03% |
2025/08/26 |
10.5439 |
-0.19% |
| 2025/09/08 |
10.6320 |
-0.18% |
2025/08/22 |
10.5640 |
0.27% |
| 2025/09/05 |
10.6515 |
0.48% |
2025/08/21 |
10.5355 |
0.08% |
| 2025/09/04 |
10.6004 |
0.36% |
2025/08/20 |
10.5274 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
10.5628 |
0.30% |
2025/08/19 |
10.5619 |
-0.06% |
| 2025/09/02 |
10.5309 |
-0.11% |
2025/08/18 |
10.5682 |
-0.02% |
| 2025/09/01 |
10.5421 |
-0.38% |
2025/08/15 |
10.5700 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
10.5823 |
0.05% |
2025/08/14 |
10.5751 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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