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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7334 |
0.0025 |
0.03% |
-0.48% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.7334 |
0.03% |
2025/04/10 |
9.4631 |
1.71% |
| 2025/04/25 |
9.7309 |
0.46% |
2025/04/09 |
9.3040 |
-1.46% |
| 2025/04/24 |
9.6860 |
-0.03% |
2025/04/08 |
9.4418 |
0.58% |
| 2025/04/23 |
9.6890 |
0.95% |
2025/04/07 |
9.3876 |
-4.84% |
| 2025/04/22 |
9.5977 |
-0.09% |
2025/04/02 |
9.8648 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
9.6066 |
0.70% |
2025/04/01 |
9.8642 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
9.5400 |
0.14% |
2025/03/31 |
9.8588 |
-0.31% |
| 2025/04/15 |
9.5267 |
0.49% |
2025/03/28 |
9.8893 |
-0.12% |
| 2025/04/14 |
9.4799 |
1.44% |
2025/03/27 |
9.9012 |
-0.40% |
| 2025/04/11 |
9.3453 |
-1.24% |
2025/03/26 |
9.9407 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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