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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8071 |
0.0211 |
0.20% |
12.78% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.8071 |
0.20% |
2025/12/04 |
10.7261 |
0.26% |
| 2025/12/17 |
10.7860 |
-0.02% |
2025/12/03 |
10.6978 |
0.38% |
| 2025/12/16 |
10.7880 |
0.10% |
2025/12/02 |
10.6572 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
10.7767 |
0.37% |
2025/12/01 |
10.6243 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
10.7371 |
0.21% |
2025/11/28 |
10.6290 |
0.22% |
| 2025/12/11 |
10.7148 |
0.34% |
2025/11/27 |
10.6055 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
10.6782 |
0.09% |
2025/11/26 |
10.6034 |
0.31% |
| 2025/12/09 |
10.6681 |
-0.31% |
2025/11/25 |
10.5708 |
0.06% |
| 2025/12/08 |
10.7018 |
-0.29% |
2025/11/24 |
10.5648 |
0.33% |
| 2025/12/05 |
10.7332 |
0.07% |
2025/11/21 |
10.5302 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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