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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1001 |
0.0124 |
0.11% |
2.16% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.1001 |
0.11% |
2026/05/20 |
10.8626 |
0.35% |
| 2026/06/03 |
11.0877 |
-0.12% |
2026/05/19 |
10.8244 |
-0.29% |
| 2026/06/02 |
11.1007 |
0.32% |
2026/05/18 |
10.8558 |
-0.31% |
| 2026/06/01 |
11.0650 |
0.05% |
2026/05/15 |
10.8900 |
-0.70% |
| 2026/05/29 |
11.0597 |
0.45% |
2026/05/14 |
10.9672 |
0.06% |
| 2026/05/28 |
11.0106 |
0.10% |
2026/05/13 |
10.9605 |
-0.06% |
| 2026/05/27 |
10.9998 |
0.32% |
2026/05/12 |
10.9673 |
-0.46% |
| 2026/05/26 |
10.9645 |
0.57% |
2026/05/11 |
11.0184 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
10.9027 |
0.25% |
2026/05/08 |
11.0259 |
-0.07% |
| 2026/05/21 |
10.8759 |
0.12% |
2026/05/07 |
11.0338 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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