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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0597 |
0.0143 |
0.13% |
1.79% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.0597 |
0.13% |
2026/01/29 |
10.9607 |
-0.10% |
| 2026/02/11 |
11.0454 |
0.07% |
2026/01/28 |
10.9718 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
11.0381 |
0.28% |
2026/01/27 |
10.9665 |
0.25% |
| 2026/02/09 |
11.0073 |
0.22% |
2026/01/26 |
10.9394 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
10.9829 |
0.03% |
2026/01/23 |
10.9191 |
0.35% |
| 2026/02/05 |
10.9794 |
0.02% |
2026/01/22 |
10.8812 |
0.32% |
| 2026/02/04 |
10.9771 |
0.05% |
2026/01/21 |
10.8464 |
0.42% |
| 2026/02/03 |
10.9716 |
-0.02% |
2026/01/20 |
10.8007 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
10.9736 |
0.00% |
2026/01/19 |
10.8445 |
-0.15% |
| 2026/01/30 |
10.9734 |
0.12% |
2026/01/16 |
10.8603 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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