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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0797 |
-0.0576 |
-0.52% |
1.98% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.0797 |
-0.52% |
2026/07/08 |
11.2099 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
11.1373 |
-0.14% |
2026/07/07 |
11.2570 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
11.1530 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.2681 |
0.47% |
| 2026/07/20 |
11.1632 |
-0.03% |
2026/07/03 |
11.2152 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
11.1667 |
-0.13% |
2026/07/02 |
11.2301 |
0.13% |
| 2026/07/16 |
11.1812 |
-0.09% |
2026/07/01 |
11.2151 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
11.1918 |
0.08% |
2026/06/30 |
11.2278 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
11.1829 |
-0.10% |
2026/06/29 |
11.2175 |
0.20% |
| 2026/07/13 |
11.1942 |
-0.21% |
2026/06/26 |
11.1949 |
-0.02% |
| 2026/07/09 |
11.2182 |
0.07% |
2026/06/25 |
11.1973 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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