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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7885 |
-0.0162 |
-0.17% |
2.15% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.7885 |
-0.17% |
2025/05/28 |
9.6074 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
9.8047 |
0.40% |
2025/05/27 |
9.6002 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
9.7654 |
0.35% |
2025/05/23 |
9.5516 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
9.7312 |
0.21% |
2025/05/22 |
9.5521 |
-0.41% |
| 2025/06/06 |
9.7111 |
0.03% |
2025/05/21 |
9.5910 |
-0.27% |
| 2025/06/05 |
9.7084 |
-0.05% |
2025/05/20 |
9.6166 |
0.31% |
| 2025/06/04 |
9.7132 |
0.44% |
2025/05/19 |
9.5865 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
9.6708 |
0.34% |
2025/05/16 |
9.5948 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
9.6376 |
-0.00% |
2025/05/15 |
9.5871 |
-0.28% |
| 2025/05/29 |
9.6378 |
0.32% |
2025/05/14 |
9.6138 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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