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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9584 |
-0.0076 |
-0.07% |
0.86% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.89% |
-18.87% |
6.10% |
4.51% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.9584 |
-0.07% |
2026/03/31 |
10.5247 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
10.9660 |
0.10% |
2026/03/30 |
10.5093 |
-0.42% |
| 2026/04/14 |
10.9554 |
0.84% |
2026/03/27 |
10.5537 |
-0.69% |
| 2026/04/13 |
10.8639 |
0.13% |
2026/03/26 |
10.6273 |
-0.45% |
| 2026/04/10 |
10.8497 |
0.49% |
2026/03/25 |
10.6753 |
0.52% |
| 2026/04/09 |
10.7965 |
0.36% |
2026/03/24 |
10.6196 |
-0.05% |
| 2026/04/08 |
10.7582 |
1.67% |
2026/03/23 |
10.6244 |
0.06% |
| 2026/04/07 |
10.5820 |
-0.10% |
2026/03/20 |
10.6179 |
-0.27% |
| 2026/04/02 |
10.5929 |
-0.15% |
2026/03/19 |
10.6464 |
-0.84% |
| 2026/04/01 |
10.6092 |
0.80% |
2026/03/18 |
10.7367 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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