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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0970 |
0.0559 |
0.56% |
3.60% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.0970 |
0.56% |
2025/08/28 |
9.9978 |
0.28% |
| 2025/09/10 |
10.0411 |
0.27% |
2025/08/27 |
9.9701 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
10.0137 |
-0.22% |
2025/08/26 |
9.9630 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
10.0362 |
-0.36% |
2025/08/22 |
9.9862 |
0.40% |
| 2025/09/05 |
10.0722 |
0.34% |
2025/08/21 |
9.9469 |
0.41% |
| 2025/09/04 |
10.0376 |
0.30% |
2025/08/20 |
9.9064 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
10.0076 |
0.39% |
2025/08/19 |
9.9067 |
0.05% |
| 2025/09/02 |
9.9683 |
-0.04% |
2025/08/18 |
9.9019 |
0.06% |
| 2025/09/01 |
9.9718 |
-0.34% |
2025/08/15 |
9.8964 |
-0.02% |
| 2025/08/29 |
10.0062 |
0.08% |
2025/08/14 |
9.8979 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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