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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6071 |
-0.0089 |
-0.09% |
-1.42% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.6071 |
-0.09% |
2025/04/10 |
9.4164 |
1.47% |
| 2025/04/25 |
9.6160 |
0.46% |
2025/04/09 |
9.2804 |
-1.49% |
| 2025/04/24 |
9.5724 |
0.03% |
2025/04/08 |
9.4208 |
0.48% |
| 2025/04/23 |
9.5697 |
0.93% |
2025/04/07 |
9.3757 |
-4.89% |
| 2025/04/22 |
9.4815 |
-0.16% |
2025/04/02 |
9.8575 |
-0.19% |
| 2025/04/17 |
9.4969 |
0.70% |
2025/04/01 |
9.8767 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
9.4309 |
0.14% |
2025/03/31 |
9.8696 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
9.4174 |
0.49% |
2025/03/28 |
9.8854 |
-0.14% |
| 2025/04/14 |
9.3712 |
1.06% |
2025/03/27 |
9.8991 |
-0.40% |
| 2025/04/11 |
9.2726 |
-1.53% |
2025/03/26 |
9.9392 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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