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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4357 |
0.0057 |
0.05% |
7.08% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
10.4357 |
0.05% |
2025/10/14 |
10.1493 |
-0.34% |
| 2025/10/28 |
10.4300 |
0.01% |
2025/10/13 |
10.1842 |
-0.36% |
| 2025/10/27 |
10.4290 |
1.37% |
2025/10/09 |
10.2205 |
0.53% |
| 2025/10/23 |
10.2879 |
0.17% |
2025/10/08 |
10.1667 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
10.2700 |
0.03% |
2025/10/07 |
10.1788 |
0.10% |
| 2025/10/21 |
10.2669 |
0.46% |
2025/10/03 |
10.1686 |
0.29% |
| 2025/10/20 |
10.2198 |
0.25% |
2025/10/02 |
10.1393 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
10.1947 |
-0.35% |
2025/10/01 |
10.1206 |
-0.03% |
| 2025/10/16 |
10.2305 |
0.39% |
2025/09/30 |
10.1233 |
-0.26% |
| 2025/10/15 |
10.1912 |
0.41% |
2025/09/26 |
10.1495 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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