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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2850 |
0.0152 |
0.13% |
3.07% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.2850 |
0.13% |
2026/05/20 |
11.0683 |
0.34% |
| 2026/06/03 |
11.2698 |
-0.11% |
2026/05/19 |
11.0313 |
-0.10% |
| 2026/06/02 |
11.2823 |
0.44% |
2026/05/18 |
11.0420 |
-0.34% |
| 2026/06/01 |
11.2324 |
0.04% |
2026/05/15 |
11.0793 |
-0.65% |
| 2026/05/29 |
11.2277 |
0.38% |
2026/05/14 |
11.1515 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
11.1854 |
0.13% |
2026/05/13 |
11.1402 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
11.1709 |
0.28% |
2026/05/12 |
11.1398 |
-0.36% |
| 2026/05/26 |
11.1396 |
0.34% |
2026/05/11 |
11.1803 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
11.1014 |
0.23% |
2026/05/08 |
11.1897 |
-0.03% |
| 2026/05/21 |
11.0761 |
0.07% |
2026/05/07 |
11.1933 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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