柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.7437	0.0194	0.22%	5.16%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-11.67%	-20.01%	1.28%	1.70%	14.31%
含息	-	-	-	-	-	-5.78%	-14.89%	7.35%	7.87%	20.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0357	7.1519	0.50%
02/01	0.0349	6.9812	0.50%
03/01	0.0358	7.1495	0.50%
04/01	0.0367	7.3397	0.50%
05/02	0.0366	7.3268	0.50%
06/03	0.0368	7.3578	0.50%
07/01	0.0377	7.5437	0.50%
08/01	0.0378	7.5570	0.50%
09/03	0.0368	7.3618	0.50%
10/01	0.038	7.5983	0.50%
11/01	0.0377	7.5409	0.50%
12/02	0.0366	7.3227	0.50%
總計	0.4411	7.3227	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0363	7.2735	0.50%
02/03	0.0366	7.3250	0.50%
03/03	0.0377	7.5298	0.50%
04/01	0.0373	7.4582	0.50%
05/02	0.0361	7.2207	0.50%
06/02	0.0352	7.0408	0.50%
07/01	0.0363	7.2558	0.50%
08/01	0.0366	7.3284	0.50%
09/02	0.0377	7.5380	0.50%
10/01	0.0396	7.9247	0.50%
11/03	0.0412	8.2450	0.50%
12/01	0.0409	8.1738	0.50%
總計	0.4515	8.1738	5.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0416	8.3145	0.50%
02/02	0.0581	8.7149	0.67%
03/02	0.0601	9.0159	0.67%
04/01	0.0543	8.1423	0.67%
總計	0.2141	8.1423	2.63%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	8.7437	0.22%	2026/03/30	8.1581	-0.87%
2026/04/14	8.7243	1.29%	2026/03/27	8.2293	-0.87%
2026/04/13	8.6135	0.18%	2026/03/26	8.3016	-1.80%
2026/04/10	8.5977	0.79%	2026/03/25	8.4538	0.90%
2026/04/09	8.5303	-0.64%	2026/03/24	8.3783	0.97%
2026/04/08	8.5854	3.50%	2026/03/23	8.2978	-1.26%
2026/04/07	8.2953	1.14%	2026/03/20	8.4038	-0.74%
2026/04/02	8.2018	-1.19%	2026/03/19	8.4666	-1.75%
2026/04/01	8.3008	1.95%	2026/03/18	8.6178	0.69%
2026/03/31	8.1423	-0.19%	2026/03/17	8.5588	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣	0.22%	1.84%	3.47%	2.48%	9.93%	22.76%	5.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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