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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2202 |
0.0477 |
0.47% |
17.86% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.2202 |
0.47% |
2025/08/27 |
9.9403 |
-0.06% |
| 2025/09/10 |
10.1725 |
0.53% |
2025/08/26 |
9.9467 |
-0.70% |
| 2025/09/09 |
10.1187 |
0.51% |
2025/08/25 |
10.0167 |
0.74% |
| 2025/09/08 |
10.0674 |
0.49% |
2025/08/22 |
9.9436 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
10.0188 |
0.98% |
2025/08/21 |
9.9190 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
9.9215 |
0.09% |
2025/08/20 |
9.9292 |
-0.49% |
| 2025/09/03 |
9.9124 |
0.32% |
2025/08/19 |
9.9777 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
9.8807 |
0.02% |
2025/08/18 |
9.9680 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
9.8783 |
-0.39% |
2025/08/15 |
9.9746 |
0.12% |
| 2025/08/28 |
9.9173 |
-0.23% |
2025/08/14 |
9.9624 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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