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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.2671 |
0.0031 |
0.04% |
-2.19% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.2671 |
0.04% |
2024/04/01 |
8.5507 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
8.2640 |
-1.45% |
2024/03/28 |
8.5438 |
0.34% |
| 2024/04/15 |
8.3859 |
-0.84% |
2024/03/27 |
8.5152 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
8.4572 |
-1.12% |
2024/03/26 |
8.5073 |
0.32% |
| 2024/04/11 |
8.5527 |
-0.08% |
2024/03/25 |
8.4805 |
-0.31% |
| 2024/04/10 |
8.5592 |
-0.28% |
2024/03/22 |
8.5067 |
-0.34% |
| 2024/04/09 |
8.5835 |
0.46% |
2024/03/21 |
8.5360 |
0.61% |
| 2024/04/08 |
8.5443 |
0.16% |
2024/03/20 |
8.4845 |
0.57% |
| 2024/04/03 |
8.5305 |
-0.28% |
2024/03/19 |
8.4361 |
-0.28% |
| 2024/04/02 |
8.5545 |
0.04% |
2024/03/18 |
8.4597 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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