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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8375 |
-0.0356 |
-0.33% |
15.88% |
2025/08/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
10.8375 |
-0.33% |
2025/07/31 |
10.5949 |
-0.38% |
| 2025/08/13 |
10.8731 |
1.21% |
2025/07/30 |
10.6353 |
-0.12% |
| 2025/08/12 |
10.7432 |
0.11% |
2025/07/29 |
10.6484 |
-0.28% |
| 2025/08/11 |
10.7310 |
0.35% |
2025/07/28 |
10.6786 |
0.03% |
| 2025/08/08 |
10.6940 |
-0.19% |
2025/07/25 |
10.6751 |
-0.39% |
| 2025/08/07 |
10.7139 |
0.76% |
2025/07/24 |
10.7166 |
0.44% |
| 2025/08/06 |
10.6329 |
-0.04% |
2025/07/23 |
10.6694 |
0.80% |
| 2025/08/05 |
10.6368 |
0.45% |
2025/07/22 |
10.5845 |
-0.32% |
| 2025/08/04 |
10.5893 |
0.82% |
2025/07/21 |
10.6182 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
10.5031 |
-0.87% |
2025/07/18 |
10.5863 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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