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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5643 |
0.0125 |
0.11% |
23.65% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
11.5643 |
0.11% |
2025/12/04 |
11.6922 |
0.23% |
| 2025/12/17 |
11.5518 |
0.37% |
2025/12/03 |
11.6652 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
11.5092 |
-0.89% |
2025/12/02 |
11.6705 |
0.46% |
| 2025/12/15 |
11.6127 |
-0.83% |
2025/12/01 |
11.6169 |
0.04% |
| 2025/12/12 |
11.7103 |
0.47% |
2025/11/28 |
11.6120 |
-0.08% |
| 2025/12/11 |
11.6551 |
-0.33% |
2025/11/26 |
11.6214 |
0.85% |
| 2025/12/10 |
11.6934 |
0.23% |
2025/11/25 |
11.5233 |
0.73% |
| 2025/12/09 |
11.6662 |
-0.64% |
2025/11/24 |
11.4394 |
0.26% |
| 2025/12/08 |
11.7417 |
0.04% |
2025/11/21 |
11.4095 |
-1.54% |
| 2025/12/05 |
11.7372 |
0.38% |
2025/11/20 |
11.5881 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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