|
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2415 |
-0.0396 |
-0.39% |
9.51% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.2415 |
-0.39% |
2025/05/28 |
10.0185 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
10.2811 |
0.53% |
2025/05/27 |
9.9949 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
10.2274 |
0.13% |
2025/05/23 |
10.0064 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
10.2138 |
0.54% |
2025/05/22 |
9.9916 |
-0.70% |
| 2025/06/06 |
10.1588 |
-0.05% |
2025/05/21 |
10.0616 |
0.23% |
| 2025/06/05 |
10.1640 |
0.54% |
2025/05/20 |
10.0383 |
0.21% |
| 2025/06/04 |
10.1093 |
0.90% |
2025/05/19 |
10.0170 |
-0.34% |
| 2025/06/03 |
10.0191 |
0.26% |
2025/05/16 |
10.0515 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
9.9936 |
-0.71% |
2025/05/15 |
10.0484 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
10.0653 |
0.47% |
2025/05/14 |
10.0476 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
