柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1439 0.0546 0.49% 19.15% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.95% -21.68% 7.97% 2.39%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 11.1439 0.49% 2025/08/27 10.8036 -0.05%
2025/09/10 11.0893 0.53% 2025/08/26 10.8094 -0.73%
2025/09/09 11.0305 0.57% 2025/08/25 10.8886 0.88%
2025/09/08 10.9685 0.57% 2025/08/22 10.7937 0.25%
2025/09/05 10.9058 1.02% 2025/08/21 10.7666 -0.13%
2025/09/04 10.7953 0.10% 2025/08/20 10.7804 -0.58%
2025/09/03 10.7846 0.36% 2025/08/19 10.8438 0.04%
2025/09/02 10.7458 -0.05% 2025/08/18 10.8395 -0.07%
2025/08/29 10.7507 -0.34% 2025/08/15 10.8466 0.08%
2025/08/28 10.7875 -0.15% 2025/08/14 10.8375 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/美元 0.49% 3.23% 3.85% 8.39% 14.96% 19.01% 19.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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