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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9695 |
-0.1497 |
-1.06% |
17.72% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
26.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.9695 |
-1.06% |
2026/05/20 |
13.2727 |
0.33% |
| 2026/06/03 |
14.1192 |
-0.25% |
2026/05/19 |
13.2289 |
-0.94% |
| 2026/06/02 |
14.1542 |
0.87% |
2026/05/18 |
13.3541 |
-0.11% |
| 2026/06/01 |
14.0320 |
0.83% |
2026/05/15 |
13.3682 |
-1.96% |
| 2026/05/29 |
13.9160 |
0.96% |
2026/05/14 |
13.6351 |
0.28% |
| 2026/05/28 |
13.7837 |
-0.35% |
2026/05/13 |
13.5977 |
0.28% |
| 2026/05/27 |
13.8318 |
1.00% |
2026/05/12 |
13.5594 |
-1.15% |
| 2026/05/26 |
13.6954 |
1.51% |
2026/05/11 |
13.7168 |
1.19% |
| 2026/05/22 |
13.4919 |
0.22% |
2026/05/08 |
13.5560 |
-0.15% |
| 2026/05/21 |
13.4618 |
1.42% |
2026/05/07 |
13.5765 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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