柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0562 0.0051 0.06% -0.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.36% -20.80% 5.43%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0562 0.06% 2024/03/13 9.0749 -0.21%
2024/03/26 9.0511 0.33% 2024/03/12 9.0941 0.52%
2024/03/25 9.0211 -0.32% 2024/03/11 9.0467 0.05%
2024/03/22 9.0501 -0.46% 2024/03/08 9.0421 0.22%
2024/03/21 9.0917 0.73% 2024/03/07 9.0220 0.10%
2024/03/20 9.0259 0.60% 2024/03/06 9.0133 0.77%
2024/03/19 8.9722 -0.34% 2024/03/05 8.9446 -0.49%
2024/03/18 9.0027 0.14% 2024/03/04 8.9885 0.10%
2024/03/15 8.9905 -0.69% 2024/03/01 8.9798 0.67%
2024/03/14 9.0526 -0.25% 2024/02/29 8.9197 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/人民幣 0.06% 0.34% 1.19% 0.55% 5.77% 4.28% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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