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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9543 |
0.0611 |
0.51% |
6.84% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
23.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.9543 |
0.51% |
2026/03/31 |
10.9376 |
-0.16% |
| 2026/04/15 |
11.8932 |
0.32% |
2026/03/30 |
10.9551 |
-1.18% |
| 2026/04/14 |
11.8553 |
1.48% |
2026/03/27 |
11.0855 |
-0.78% |
| 2026/04/13 |
11.6820 |
0.02% |
2026/03/26 |
11.1730 |
-1.68% |
| 2026/04/10 |
11.6791 |
0.83% |
2026/03/25 |
11.3638 |
1.11% |
| 2026/04/09 |
11.5825 |
-0.52% |
2026/03/24 |
11.2390 |
1.10% |
| 2026/04/08 |
11.6433 |
3.87% |
2026/03/23 |
11.1169 |
-1.54% |
| 2026/04/07 |
11.2099 |
1.11% |
2026/03/20 |
11.2907 |
-0.83% |
| 2026/04/02 |
11.0864 |
-1.23% |
2026/03/19 |
11.3852 |
-2.03% |
| 2026/04/01 |
11.2247 |
2.62% |
2026/03/18 |
11.6214 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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