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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.0562 |
0.0051 |
0.06% |
-0.01% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.0562 |
0.06% |
2024/03/13 |
9.0749 |
-0.21% |
2024/03/26 |
9.0511 |
0.33% |
2024/03/12 |
9.0941 |
0.52% |
2024/03/25 |
9.0211 |
-0.32% |
2024/03/11 |
9.0467 |
0.05% |
2024/03/22 |
9.0501 |
-0.46% |
2024/03/08 |
9.0421 |
0.22% |
2024/03/21 |
9.0917 |
0.73% |
2024/03/07 |
9.0220 |
0.10% |
2024/03/20 |
9.0259 |
0.60% |
2024/03/06 |
9.0133 |
0.77% |
2024/03/19 |
8.9722 |
-0.34% |
2024/03/05 |
8.9446 |
-0.49% |
2024/03/18 |
9.0027 |
0.14% |
2024/03/04 |
8.9885 |
0.10% |
2024/03/15 |
8.9905 |
-0.69% |
2024/03/01 |
8.9798 |
0.67% |
2024/03/14 |
9.0526 |
-0.25% |
2024/02/29 |
8.9197 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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