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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9236 |
0.0072 |
0.07% |
20.11% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.36% |
-20.80% |
5.43% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.9236 |
0.07% |
2025/12/04 |
11.0588 |
0.22% |
| 2025/12/17 |
10.9164 |
0.37% |
2025/12/03 |
11.0345 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
10.8762 |
-0.90% |
2025/12/02 |
11.0416 |
0.45% |
| 2025/12/15 |
10.9749 |
-0.85% |
2025/12/01 |
10.9922 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
11.0685 |
0.46% |
2025/11/28 |
10.9896 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
11.0180 |
-0.35% |
2025/11/26 |
11.0007 |
0.82% |
| 2025/12/10 |
11.0563 |
0.21% |
2025/11/25 |
10.9115 |
0.69% |
| 2025/12/09 |
11.0331 |
-0.65% |
2025/11/24 |
10.8365 |
0.24% |
| 2025/12/08 |
11.1052 |
0.03% |
2025/11/21 |
10.8102 |
-1.56% |
| 2025/12/05 |
11.1015 |
0.39% |
2025/11/20 |
10.9813 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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