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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0343 |
0.0081 |
0.08% |
2.10% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0343 |
0.08% |
2025/04/11 |
9.6375 |
0.02% |
| 2025/04/25 |
10.0262 |
0.57% |
2025/04/10 |
9.6354 |
2.22% |
| 2025/04/24 |
9.9694 |
-0.11% |
2025/04/09 |
9.4257 |
-1.39% |
| 2025/04/23 |
9.9806 |
1.54% |
2025/04/08 |
9.5588 |
0.06% |
| 2025/04/22 |
9.8289 |
0.13% |
2025/04/07 |
9.5534 |
-7.28% |
| 2025/04/21 |
9.8161 |
0.08% |
2025/04/02 |
10.3036 |
-0.08% |
| 2025/04/17 |
9.8078 |
0.59% |
2025/04/01 |
10.3117 |
0.80% |
| 2025/04/16 |
9.7501 |
-0.70% |
2025/03/31 |
10.2298 |
-1.10% |
| 2025/04/15 |
9.8186 |
1.04% |
2025/03/28 |
10.3437 |
-0.51% |
| 2025/04/14 |
9.7175 |
0.83% |
2025/03/27 |
10.3969 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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