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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9123 |
0.0629 |
0.58% |
11.04% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.9123 |
0.58% |
2025/08/27 |
10.6480 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
10.8494 |
0.34% |
2025/08/26 |
10.6465 |
-0.45% |
| 2025/09/09 |
10.8121 |
0.19% |
2025/08/25 |
10.6951 |
0.53% |
| 2025/09/08 |
10.7920 |
0.33% |
2025/08/22 |
10.6390 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
10.7570 |
0.80% |
2025/08/21 |
10.5906 |
0.41% |
| 2025/09/04 |
10.6721 |
0.03% |
2025/08/20 |
10.5477 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
10.6690 |
0.49% |
2025/08/19 |
10.5552 |
0.22% |
| 2025/09/02 |
10.6165 |
0.14% |
2025/08/18 |
10.5324 |
0.06% |
| 2025/08/29 |
10.6016 |
-0.29% |
2025/08/15 |
10.5262 |
0.15% |
| 2025/08/28 |
10.6329 |
-0.14% |
2025/08/14 |
10.5107 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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