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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0285 |
-0.1447 |
-1.02% |
17.59% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
21.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.0285 |
-1.02% |
2026/05/20 |
13.3963 |
0.32% |
| 2026/06/03 |
14.1732 |
-0.25% |
2026/05/19 |
13.3541 |
-0.66% |
| 2026/06/02 |
14.2087 |
1.03% |
2026/05/18 |
13.4428 |
-0.13% |
| 2026/06/01 |
14.0632 |
0.82% |
2026/05/15 |
13.4600 |
-1.85% |
| 2026/05/29 |
13.9489 |
0.84% |
2026/05/14 |
13.7136 |
0.29% |
| 2026/05/28 |
13.8327 |
-0.33% |
2026/05/13 |
13.6736 |
0.35% |
| 2026/05/27 |
13.8785 |
0.91% |
2026/05/12 |
13.6257 |
-0.99% |
| 2026/05/26 |
13.7529 |
1.19% |
2026/05/11 |
13.7619 |
1.14% |
| 2026/05/22 |
13.5916 |
0.16% |
2026/05/08 |
13.6062 |
-0.10% |
| 2026/05/21 |
13.5696 |
1.29% |
2026/05/07 |
13.6195 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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