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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8453 |
-0.1145 |
-1.15% |
0.18% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.19% |
-15.02% |
7.56% |
8.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8453 |
-1.15% |
2025/05/28 |
9.7040 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
9.9598 |
0.42% |
2025/05/27 |
9.6937 |
-0.32% |
| 2025/06/10 |
9.9180 |
0.15% |
2025/05/23 |
9.7247 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
9.9028 |
0.59% |
2025/05/22 |
9.7238 |
-0.95% |
| 2025/06/06 |
9.8447 |
-0.03% |
2025/05/21 |
9.8172 |
0.17% |
| 2025/06/05 |
9.8473 |
0.45% |
2025/05/20 |
9.8006 |
0.13% |
| 2025/06/04 |
9.8033 |
0.74% |
2025/05/19 |
9.7876 |
-0.24% |
| 2025/06/03 |
9.7312 |
0.30% |
2025/05/16 |
9.8115 |
-0.02% |
| 2025/06/02 |
9.7018 |
-0.54% |
2025/05/15 |
9.8136 |
-0.27% |
| 2025/05/29 |
9.7546 |
0.52% |
2025/05/14 |
9.8399 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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