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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6572 |
0.0166 |
0.17% |
1.05% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.6572 |
0.17% |
2025/04/11 |
9.4996 |
-0.72% |
| 2025/04/25 |
9.6406 |
0.31% |
2025/04/10 |
9.5682 |
-0.13% |
| 2025/04/24 |
9.6109 |
0.64% |
2025/04/09 |
9.5811 |
-0.78% |
| 2025/04/23 |
9.5499 |
0.17% |
2025/04/08 |
9.6561 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
9.5336 |
0.22% |
2025/04/07 |
9.7118 |
-0.90% |
| 2025/04/21 |
9.5122 |
-0.62% |
2025/04/02 |
9.7999 |
-0.38% |
| 2025/04/17 |
9.5714 |
-0.21% |
2025/04/01 |
9.8377 |
0.48% |
| 2025/04/16 |
9.5912 |
0.27% |
2025/03/31 |
9.7903 |
0.18% |
| 2025/04/15 |
9.5657 |
0.21% |
2025/03/28 |
9.7723 |
0.48% |
| 2025/04/14 |
9.5459 |
0.49% |
2025/03/27 |
9.7257 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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