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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1377 |
-0.0185 |
-0.20% |
-4.38% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.1377 |
-0.20% |
2025/05/28 |
9.0813 |
-0.28% |
| 2025/06/11 |
9.1562 |
0.28% |
2025/05/27 |
9.1068 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
9.1304 |
0.10% |
2025/05/23 |
9.0661 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
9.1214 |
0.24% |
2025/05/22 |
9.0624 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
9.0998 |
-0.48% |
2025/05/21 |
9.0671 |
-0.72% |
| 2025/06/05 |
9.1437 |
-0.23% |
2025/05/20 |
9.1325 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
9.1652 |
0.45% |
2025/05/19 |
9.1357 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
9.1241 |
0.17% |
2025/05/16 |
9.1381 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
9.1085 |
-0.08% |
2025/05/15 |
9.1298 |
0.14% |
| 2025/05/29 |
9.1162 |
0.38% |
2025/05/14 |
9.1174 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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