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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1847 |
-0.0507 |
-0.55% |
-0.35% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.1847 |
-0.55% |
2024/04/02 |
9.2931 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
9.2354 |
0.43% |
2024/04/01 |
9.2880 |
-0.73% |
| 2024/04/16 |
9.1958 |
-0.08% |
2024/03/28 |
9.3564 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
9.2031 |
-0.63% |
2024/03/27 |
9.3534 |
0.38% |
| 2024/04/12 |
9.2612 |
0.44% |
2024/03/26 |
9.3181 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
9.2208 |
0.30% |
2024/03/25 |
9.3051 |
-0.33% |
| 2024/04/10 |
9.1935 |
-1.28% |
2024/03/22 |
9.3357 |
0.51% |
| 2024/04/09 |
9.3124 |
0.36% |
2024/03/21 |
9.2882 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
9.2787 |
-0.22% |
2024/03/20 |
9.2818 |
0.28% |
| 2024/04/03 |
9.2996 |
0.07% |
2024/03/19 |
9.2555 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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