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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5414 |
0.0214 |
0.22% |
-0.16% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.5414 |
0.22% |
2025/08/27 |
9.4432 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
9.5200 |
0.13% |
2025/08/26 |
9.4330 |
0.22% |
| 2025/09/09 |
9.5078 |
-0.46% |
2025/08/25 |
9.4127 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
9.5519 |
0.14% |
2025/08/22 |
9.4381 |
0.62% |
| 2025/09/05 |
9.5388 |
0.42% |
2025/08/21 |
9.3800 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
9.4990 |
0.20% |
2025/08/20 |
9.3633 |
0.35% |
| 2025/09/03 |
9.4798 |
0.56% |
2025/08/19 |
9.3304 |
0.25% |
| 2025/09/02 |
9.4268 |
-0.17% |
2025/08/18 |
9.3069 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
9.4431 |
-0.15% |
2025/08/15 |
9.3038 |
-0.07% |
| 2025/08/28 |
9.4573 |
0.15% |
2025/08/14 |
9.3104 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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