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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5728 |
0.0175 |
0.17% |
5.78% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.5728 |
0.17% |
2025/08/27 |
10.4126 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.5553 |
0.27% |
2025/08/26 |
10.4064 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
10.5271 |
-0.18% |
2025/08/25 |
10.4050 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
10.5465 |
0.32% |
2025/08/22 |
10.4071 |
0.47% |
| 2025/09/05 |
10.5126 |
0.57% |
2025/08/21 |
10.3583 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
10.4525 |
0.26% |
2025/08/20 |
10.3782 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
10.4253 |
0.46% |
2025/08/19 |
10.3798 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
10.3776 |
-0.30% |
2025/08/18 |
10.3660 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
10.4090 |
-0.19% |
2025/08/15 |
10.3710 |
-0.11% |
| 2025/08/28 |
10.4284 |
0.15% |
2025/08/14 |
10.3822 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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