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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6286 |
-0.0167 |
-0.16% |
0.19% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.6286 |
-0.16% |
2026/03/31 |
10.5515 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
10.6453 |
-0.13% |
2026/03/30 |
10.5180 |
0.54% |
| 2026/04/14 |
10.6587 |
0.33% |
2026/03/27 |
10.4613 |
-0.21% |
| 2026/04/13 |
10.6235 |
0.14% |
2026/03/26 |
10.4834 |
-0.58% |
| 2026/04/10 |
10.6083 |
-0.09% |
2026/03/25 |
10.5448 |
0.40% |
| 2026/04/09 |
10.6176 |
0.04% |
2026/03/24 |
10.5026 |
-0.26% |
| 2026/04/08 |
10.6137 |
0.44% |
2026/03/23 |
10.5301 |
0.44% |
| 2026/04/07 |
10.5673 |
-0.10% |
2026/03/20 |
10.4843 |
-0.59% |
| 2026/04/02 |
10.5780 |
0.13% |
2026/03/19 |
10.5465 |
-0.18% |
| 2026/04/01 |
10.5638 |
0.12% |
2026/03/18 |
10.5653 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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