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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2335 |
0.0341 |
0.33% |
2.39% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.2335 |
0.33% |
2025/05/28 |
10.1137 |
-0.19% |
| 2025/06/11 |
10.1994 |
0.35% |
2025/05/27 |
10.1326 |
0.60% |
| 2025/06/10 |
10.1634 |
0.08% |
2025/05/23 |
10.0720 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
10.1548 |
0.21% |
2025/05/22 |
10.0576 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
10.1336 |
-0.50% |
2025/05/21 |
10.0437 |
-0.68% |
| 2025/06/05 |
10.1843 |
-0.16% |
2025/05/20 |
10.1123 |
0.03% |
| 2025/06/04 |
10.2010 |
0.57% |
2025/05/19 |
10.1093 |
-0.10% |
| 2025/06/03 |
10.1436 |
0.15% |
2025/05/16 |
10.1199 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
10.1288 |
-0.20% |
2025/05/15 |
10.1060 |
0.35% |
| 2025/05/29 |
10.1495 |
0.35% |
2025/05/14 |
10.0710 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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