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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5982 |
0.0229 |
0.22% |
6.04% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.5982 |
0.22% |
2025/12/04 |
10.5901 |
-0.23% |
| 2025/12/17 |
10.5753 |
0.00% |
2025/12/03 |
10.6143 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
10.5749 |
0.15% |
2025/12/02 |
10.5960 |
0.13% |
| 2025/12/15 |
10.5594 |
0.10% |
2025/12/01 |
10.5827 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
10.5488 |
-0.40% |
2025/11/28 |
10.6242 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
10.5908 |
0.17% |
2025/11/26 |
10.6349 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
10.5732 |
0.16% |
2025/11/25 |
10.6223 |
0.26% |
| 2025/12/09 |
10.5562 |
-0.09% |
2025/11/24 |
10.5952 |
0.25% |
| 2025/12/08 |
10.5652 |
-0.13% |
2025/11/21 |
10.5693 |
0.16% |
| 2025/12/05 |
10.5792 |
-0.10% |
2025/11/20 |
10.5520 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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