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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1915 |
0.0308 |
0.30% |
1.97% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.1915 |
0.30% |
2025/04/11 |
9.9699 |
-0.39% |
| 2025/04/25 |
10.1607 |
0.32% |
2025/04/10 |
10.0094 |
0.14% |
| 2025/04/24 |
10.1286 |
0.57% |
2025/04/09 |
9.9957 |
-0.75% |
| 2025/04/23 |
10.0710 |
0.19% |
2025/04/08 |
10.0713 |
-0.47% |
| 2025/04/22 |
10.0519 |
0.15% |
2025/04/07 |
10.1186 |
-0.84% |
| 2025/04/21 |
10.0367 |
-0.48% |
2025/04/02 |
10.2047 |
-0.16% |
| 2025/04/17 |
10.0848 |
-0.21% |
2025/04/01 |
10.2212 |
0.46% |
| 2025/04/16 |
10.1065 |
0.26% |
2025/03/31 |
10.1740 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
10.0805 |
0.20% |
2025/03/28 |
10.1728 |
0.49% |
| 2025/04/14 |
10.0599 |
0.90% |
2025/03/27 |
10.1228 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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