柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0637 0.0209 0.23% 0.45% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.37% -9.35% 2.97% 13.23%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 9.0637 0.23% 2025/08/28 9.0061 0.06%
2025/09/10 9.0428 -0.05% 2025/08/27 9.0010 0.10%
2025/09/09 9.0470 -0.23% 2025/08/26 8.9918 0.16%
2025/09/08 9.0683 0.01% 2025/08/25 8.9771 -0.06%
2025/09/05 9.0673 0.07% 2025/08/22 8.9821 0.26%
2025/09/04 9.0610 0.06% 2025/08/21 8.9588 0.29%
2025/09/03 9.0555 0.10% 2025/08/20 8.9325 0.26%
2025/09/02 9.0468 0.03% 2025/08/19 8.9095 0.11%
2025/09/01 9.0437 0.20% 2025/08/18 8.8998 0.17%
2025/08/29 9.0254 0.21% 2025/08/15 8.8843 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息/台幣 0.23% 0.03% 2.64% 5.21% -1.89% 3.16% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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