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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4832 |
-0.0212 |
-0.22% |
1.50% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
13.23% |
3.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
9.4832 |
-0.22% |
2026/03/31 |
9.3511 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
9.5044 |
0.08% |
2026/03/30 |
9.3436 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
9.4964 |
0.18% |
2026/03/27 |
9.3369 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
9.4796 |
0.02% |
2026/03/26 |
9.3704 |
0.28% |
| 2026/04/10 |
9.4776 |
0.27% |
2026/03/25 |
9.3445 |
0.14% |
| 2026/04/09 |
9.4521 |
0.01% |
2026/03/24 |
9.3316 |
-0.20% |
| 2026/04/08 |
9.4510 |
0.40% |
2026/03/23 |
9.3500 |
-0.38% |
| 2026/04/07 |
9.4134 |
0.10% |
2026/03/20 |
9.3853 |
-0.02% |
| 2026/04/02 |
9.4037 |
-0.04% |
2026/03/19 |
9.3872 |
-0.54% |
| 2026/04/01 |
9.4078 |
0.61% |
2026/03/18 |
9.4385 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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