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柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0424 |
0.0093 |
0.10% |
0.22% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.37% |
-9.35% |
2.97% |
13.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.0424 |
0.10% |
2025/04/11 |
8.8244 |
-0.34% |
| 2025/04/25 |
9.0331 |
0.35% |
2025/04/10 |
8.8545 |
1.05% |
| 2025/04/24 |
9.0018 |
0.23% |
2025/04/09 |
8.7629 |
-1.30% |
| 2025/04/23 |
8.9815 |
0.51% |
2025/04/08 |
8.8780 |
-0.17% |
| 2025/04/22 |
8.9358 |
0.09% |
2025/04/07 |
8.8929 |
-3.46% |
| 2025/04/21 |
8.9279 |
-0.16% |
2025/04/02 |
9.2120 |
-0.35% |
| 2025/04/17 |
8.9425 |
0.38% |
2025/04/01 |
9.2445 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
8.9087 |
0.08% |
2025/03/28 |
9.2507 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
8.9012 |
0.46% |
2025/03/27 |
9.2502 |
-0.12% |
| 2025/04/14 |
8.8602 |
0.41% |
2025/03/26 |
9.2615 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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