柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8138	0.0108	0.22%	-3.46%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.32%	-22.29%	-8.01%	-3.93%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.17%	-13.20%	3.69%	8.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.055	5.6423	0.97%
02/01	0.055	5.8466	0.94%
03/01	0.055	5.6891	0.97%
04/06	0.055	5.6110	0.98%
05/02	0.055	5.5740	0.99%
06/01	0.055	5.3646	1.03%
07/03	0.055	5.4241	1.01%
08/01	0.055	5.3083	1.04%
09/01	0.055	5.1088	1.08%
10/02	0.055	5.1247	1.07%
11/01	0.055	5.0529	1.09%
12/01	0.055	5.1913	1.06%
總計	0.66	5.1913	12.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	5.1905	1.06%
02/01	0.055	5.2295	1.05%
03/01	0.055	5.2356	1.05%
04/01	0.055	5.2466	1.05%
05/02	0.055	5.1640	1.07%
06/03	0.055	5.1989	1.06%
07/01	0.055	5.1967	1.06%
08/01	0.055	5.2118	1.06%
09/02	0.055	5.2016	1.06%
10/01	0.055	5.2171	1.05%
11/01	0.055	5.1699	1.06%
12/02	0.055	5.0821	1.08%
總計	0.66	5.0821	12.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	4.9863	1.10%
02/03	0.055	4.8924	1.12%
03/03	0.055	4.9559	1.11%
04/01	0.055	4.9160	1.12%
總計	0.22	4.9160	4.48%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	4.8138	0.22%	2025/04/11	4.6735	-0.03%
2025/04/25	4.8030	0.35%	2025/04/10	4.6749	1.31%
2025/04/24	4.7861	0.16%	2025/04/09	4.6146	-1.26%
2025/04/23	4.7783	0.53%	2025/04/08	4.6736	-0.06%
2025/04/22	4.7531	0.01%	2025/04/07	4.6766	-3.41%
2025/04/21	4.7524	-0.03%	2025/04/02	4.8418	-0.14%
2025/04/17	4.7538	0.37%	2025/04/01	4.8484	-1.38%
2025/04/16	4.7361	0.07%	2025/03/28	4.9160	0.02%
2025/04/15	4.7326	0.46%	2025/03/27	4.9150	-0.12%
2025/04/14	4.7110	0.80%	2025/03/26	4.9208	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.22%	1.29%	-2.08%	-1.61%	-6.81%	-6.59%	-3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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