柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6211	-0.0020	-0.04%	-2.41%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-21.32%	-22.29%	-8.01%	-3.93%	-5.03%
含息	-	-	-	-	-	-14.17%	-13.20%	3.69%	8.78%	7.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	5.1905	1.06%
02/01	0.055	5.2295	1.05%
03/01	0.055	5.2356	1.05%
04/01	0.055	5.2466	1.05%
05/02	0.055	5.1640	1.07%
06/03	0.055	5.1989	1.06%
07/01	0.055	5.1967	1.06%
08/01	0.055	5.2118	1.06%
09/02	0.055	5.2016	1.06%
10/01	0.055	5.2171	1.05%
11/01	0.055	5.1699	1.06%
12/02	0.055	5.0821	1.08%
總計	0.66	5.0821	12.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	4.9863	1.10%
02/03	0.055	4.8924	1.12%
03/03	0.055	4.9559	1.11%
04/01	0.055	4.9160	1.12%
05/02	0.055	4.8036	1.14%
06/02	0.055	4.7905	1.15%
07/01	0.045	4.7689	0.94%
08/01	0.045	4.7822	0.94%
09/01	0.045	4.8114	0.94%
10/01	0.045	4.8434	0.93%
11/03	0.045	4.8244	0.93%
12/01	0.045	4.7351	0.95%
總計	0.6	4.7351	12.67%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045	4.7354	0.95%
02/02	0.045	4.7846	0.94%
03/02	0.045	4.7715	0.94%
04/01	0.045	4.5663	0.99%
總計	0.18	4.5663	3.94%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	4.6211	-0.04%	2026/03/31	4.5663	0.11%
2026/04/15	4.6231	0.13%	2026/03/30	4.5611	-0.14%
2026/04/14	4.6170	0.35%	2026/03/27	4.5673	-0.28%
2026/04/13	4.6007	-0.08%	2026/03/26	4.5803	0.37%
2026/04/10	4.6046	0.33%	2026/03/25	4.5634	0.25%
2026/04/09	4.5896	0.10%	2026/03/24	4.5519	-0.07%
2026/04/08	4.5850	0.71%	2026/03/23	4.5553	-0.60%
2026/04/07	4.5525	0.11%	2026/03/20	4.5830	-0.05%
2026/04/02	4.5477	-0.09%	2026/03/19	4.5855	-0.76%
2026/04/01	4.5516	-0.32%	2026/03/18	4.6204	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.04%	0.69%	-0.44%	-2.65%	-3.94%	-2.43%	-2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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