柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.3122	0.0052	0.12%	0.11%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-22.19%	-23.91%	-10.50%	-4.79%	-6.70%
含息	-	-	-	-	-	-12.04%	-12.32%	1.20%	6.92%	4.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0473	4.8487	0.98%
02/01	0.0473	4.8917	0.97%
03/01	0.0473	4.8944	0.97%
04/01	0.0473	4.9026	0.96%
05/02	0.0473	4.8226	0.98%
06/03	0.0473	4.8536	0.97%
07/01	0.0473	4.8501	0.98%
08/01	0.0473	4.8540	0.97%
09/02	0.0473	4.8269	0.98%
10/01	0.0473	4.8200	0.98%
11/01	0.0473	4.7838	0.99%
12/02	0.0473	4.7038	1.01%
總計	0.5676	4.7038	12.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0473	4.6166	1.02%
02/03	0.0473	4.5324	1.04%
03/03	0.0473	4.5897	1.03%
04/01	0.0473	4.5466	1.04%
05/02	0.0473	4.4336	1.07%
06/02	0.0473	4.4096	1.07%
07/01	0.0377	4.3813	0.86%
08/01	0.0377	4.3914	0.86%
09/01	0.0377	4.4066	0.86%
10/01	0.0377	4.4295	0.85%
11/03	0.0377	4.4078	0.86%
12/01	0.0377	4.3189	0.87%
總計	0.51	4.3189	11.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0377	4.3075	0.88%
02/02	0.0377	4.3450	0.87%
總計	0.0754	4.3450	1.74%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	4.3122	0.12%	2026/01/29	4.3408	0.25%
2026/02/11	4.3070	-0.01%	2026/01/28	4.3299	0.12%
2026/02/10	4.3075	0.09%	2026/01/27	4.3245	0.02%
2026/02/09	4.3037	0.14%	2026/01/26	4.3235	0.03%
2026/02/06	4.2976	-0.11%	2026/01/23	4.3221	0.15%
2026/02/05	4.3023	-0.00%	2026/01/22	4.3156	0.09%
2026/02/04	4.3025	-0.01%	2026/01/21	4.3119	0.09%
2026/02/03	4.3031	0.09%	2026/01/20	4.3081	-0.17%
2026/02/02	4.2994	-1.05%	2026/01/19	4.3156	0.00%
2026/01/30	4.3450	0.10%	2026/01/16	4.3156	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.12%	0.23%	0.30%	-1.19%	-1.60%	-4.79%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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