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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0977 |
0.0089 |
0.08% |
7.24% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
11.0977 |
0.08% |
2025/12/04 |
11.0438 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
11.0888 |
0.04% |
2025/12/03 |
11.0412 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
11.0846 |
0.08% |
2025/12/02 |
11.0288 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
11.0756 |
0.04% |
2025/12/01 |
11.0284 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
11.0707 |
0.06% |
2025/11/28 |
11.0202 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
11.0646 |
0.09% |
2025/11/27 |
11.0279 |
-0.20% |
| 2025/12/10 |
11.0549 |
0.04% |
2025/11/26 |
11.0497 |
-0.12% |
| 2025/12/09 |
11.0508 |
-0.01% |
2025/11/25 |
11.0629 |
-0.15% |
| 2025/12/08 |
11.0515 |
0.01% |
2025/11/24 |
11.0794 |
0.02% |
| 2025/12/05 |
11.0509 |
0.06% |
2025/11/21 |
11.0777 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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