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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4501 |
0.0234 |
0.22% |
0.98% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.4501 |
0.22% |
2025/04/11 |
10.1456 |
-0.03% |
| 2025/04/25 |
10.4267 |
0.36% |
2025/04/10 |
10.1485 |
1.31% |
| 2025/04/24 |
10.3898 |
0.16% |
2025/04/09 |
10.0176 |
-1.26% |
| 2025/04/23 |
10.3730 |
0.53% |
2025/04/08 |
10.1458 |
-0.06% |
| 2025/04/22 |
10.3182 |
0.01% |
2025/04/07 |
10.1522 |
-3.41% |
| 2025/04/21 |
10.3167 |
-0.03% |
2025/04/02 |
10.5109 |
-0.14% |
| 2025/04/17 |
10.3198 |
0.37% |
2025/04/01 |
10.5252 |
-0.25% |
| 2025/04/16 |
10.2813 |
0.07% |
2025/03/28 |
10.5521 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
10.2738 |
0.46% |
2025/03/27 |
10.5500 |
-0.12% |
| 2025/04/14 |
10.2269 |
0.80% |
2025/03/26 |
10.5625 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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