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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1308 |
0.0071 |
0.07% |
3.37% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.1308 |
0.07% |
2024/04/01 |
10.1897 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
10.1237 |
0.01% |
2024/03/28 |
10.2036 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
10.1225 |
-0.45% |
2024/03/27 |
10.1938 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
10.1678 |
-0.21% |
2024/03/26 |
10.1866 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
10.1887 |
0.00% |
2024/03/25 |
10.1839 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
10.1884 |
-0.29% |
2024/03/22 |
10.1833 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
10.2180 |
0.14% |
2024/03/21 |
10.1786 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
10.2042 |
-0.05% |
2024/03/20 |
10.1653 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
10.2093 |
0.21% |
2024/03/19 |
10.1543 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
10.1876 |
-0.02% |
2024/03/18 |
10.1439 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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