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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9451 |
0.0179 |
0.16% |
4.25% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.9451 |
0.16% |
2025/08/28 |
10.8386 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
10.9272 |
0.07% |
2025/08/27 |
10.8401 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
10.9197 |
0.01% |
2025/08/26 |
10.8354 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
10.9185 |
0.16% |
2025/08/25 |
10.8351 |
-0.01% |
| 2025/09/05 |
10.9008 |
0.19% |
2025/08/22 |
10.8358 |
0.12% |
| 2025/09/04 |
10.8798 |
0.09% |
2025/08/21 |
10.8227 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
10.8702 |
-0.01% |
2025/08/20 |
10.8309 |
-0.10% |
| 2025/09/02 |
10.8713 |
-0.01% |
2025/08/19 |
10.8422 |
-0.00% |
| 2025/09/01 |
10.8722 |
0.16% |
2025/08/18 |
10.8426 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
10.8546 |
0.15% |
2025/08/15 |
10.8351 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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