|
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9731 |
0.0066 |
0.06% |
4.52% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.9731 |
0.06% |
2025/12/04 |
10.9334 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
10.9665 |
0.05% |
2025/12/03 |
10.9316 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
10.9614 |
0.07% |
2025/12/02 |
10.9213 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
10.9538 |
0.02% |
2025/12/01 |
10.9226 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
10.9512 |
0.04% |
2025/11/28 |
10.9160 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
10.9473 |
0.06% |
2025/11/27 |
10.9240 |
-0.21% |
| 2025/12/10 |
10.9403 |
0.02% |
2025/11/26 |
10.9469 |
-0.15% |
| 2025/12/09 |
10.9386 |
-0.02% |
2025/11/25 |
10.9636 |
-0.20% |
| 2025/12/08 |
10.9407 |
-0.00% |
2025/11/24 |
10.9852 |
-0.01% |
| 2025/12/05 |
10.9409 |
0.07% |
2025/11/21 |
10.9858 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
