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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1901 |
0.0135 |
0.12% |
1.88% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.61% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.1901 |
0.12% |
2026/01/29 |
11.1662 |
0.25% |
| 2026/02/11 |
11.1766 |
-0.01% |
2026/01/28 |
11.1381 |
0.13% |
| 2026/02/10 |
11.1778 |
0.09% |
2026/01/27 |
11.1241 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
11.1680 |
0.14% |
2026/01/26 |
11.1216 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
11.1521 |
-0.11% |
2026/01/23 |
11.1181 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
11.1644 |
-0.00% |
2026/01/22 |
11.1014 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
11.1647 |
-0.02% |
2026/01/21 |
11.0918 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
11.1664 |
0.09% |
2026/01/20 |
11.0821 |
-0.17% |
| 2026/02/02 |
11.1567 |
-0.18% |
2026/01/19 |
11.1012 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
11.1770 |
0.10% |
2026/01/16 |
11.1012 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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