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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5305 |
-0.0114 |
-0.11% |
0.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.5305 |
-0.11% |
2025/05/28 |
10.5525 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
10.5419 |
0.11% |
2025/05/27 |
10.5620 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
10.5298 |
0.10% |
2025/05/26 |
10.5308 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
10.5189 |
0.28% |
2025/05/23 |
10.5414 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
10.4899 |
-0.02% |
2025/05/22 |
10.5490 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
10.4923 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.5756 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
10.4908 |
0.00% |
2025/05/20 |
10.5949 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
10.4906 |
-0.37% |
2025/05/19 |
10.5877 |
-0.25% |
| 2025/06/02 |
10.5296 |
-0.32% |
2025/05/16 |
10.6138 |
0.04% |
| 2025/05/29 |
10.5638 |
0.11% |
2025/05/15 |
10.6093 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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