|
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0458 |
-0.0065 |
-0.06% |
0.57% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.61% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
11.0458 |
-0.06% |
2026/03/31 |
10.8345 |
0.10% |
| 2026/04/15 |
11.0523 |
0.12% |
2026/03/30 |
10.8235 |
-0.15% |
| 2026/04/14 |
11.0387 |
0.31% |
2026/03/27 |
10.8402 |
-0.26% |
| 2026/04/13 |
11.0042 |
-0.09% |
2026/03/26 |
10.8690 |
0.38% |
| 2026/04/10 |
11.0136 |
0.31% |
2026/03/25 |
10.8282 |
0.27% |
| 2026/04/09 |
10.9796 |
0.10% |
2026/03/24 |
10.7989 |
-0.13% |
| 2026/04/08 |
10.9688 |
0.64% |
2026/03/23 |
10.8125 |
-0.58% |
| 2026/04/07 |
10.8986 |
0.08% |
2026/03/20 |
10.8758 |
-0.08% |
| 2026/04/02 |
10.8900 |
-0.07% |
2026/03/19 |
10.8848 |
-0.73% |
| 2026/04/01 |
10.8981 |
0.59% |
2026/03/18 |
10.9646 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
