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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5463 |
0.0249 |
0.24% |
0.45% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.5463 |
0.24% |
2025/04/11 |
10.2475 |
-0.04% |
| 2025/04/25 |
10.5214 |
0.33% |
2025/04/10 |
10.2516 |
1.31% |
| 2025/04/24 |
10.4872 |
0.13% |
2025/04/09 |
10.1192 |
-1.30% |
| 2025/04/23 |
10.4732 |
0.51% |
2025/04/08 |
10.2524 |
-0.00% |
| 2025/04/22 |
10.4200 |
0.03% |
2025/04/07 |
10.2525 |
-3.47% |
| 2025/04/21 |
10.4170 |
-0.06% |
2025/04/02 |
10.6207 |
-0.14% |
| 2025/04/17 |
10.4228 |
0.36% |
2025/04/01 |
10.6361 |
-0.29% |
| 2025/04/16 |
10.3859 |
0.05% |
2025/03/28 |
10.6667 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
10.3811 |
0.47% |
2025/03/27 |
10.6648 |
-0.15% |
| 2025/04/14 |
10.3322 |
0.83% |
2025/03/26 |
10.6810 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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