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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1350 |
-0.0128 |
-0.11% |
1.38% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.17% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.61% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.1350 |
-0.11% |
2026/07/08 |
11.1392 |
-0.08% |
| 2026/07/22 |
11.1478 |
0.07% |
2026/07/07 |
11.1484 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
11.1403 |
0.07% |
2026/07/06 |
11.1526 |
0.19% |
| 2026/07/20 |
11.1320 |
0.02% |
2026/07/03 |
11.1313 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
11.1297 |
-0.04% |
2026/07/02 |
11.1379 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
11.1337 |
-0.02% |
2026/07/01 |
11.1378 |
0.15% |
| 2026/07/15 |
11.1363 |
0.09% |
2026/06/30 |
11.1211 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
11.1265 |
-0.08% |
2026/06/29 |
11.1152 |
-0.03% |
| 2026/07/13 |
11.1356 |
-0.05% |
2026/06/26 |
11.1180 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
11.1412 |
0.02% |
2026/06/25 |
11.1158 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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