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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7945 |
-0.0012 |
-0.01% |
2.41% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
7.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.7945 |
-0.01% |
2026/05/19 |
11.6671 |
-0.12% |
| 2026/06/03 |
11.7957 |
0.03% |
2026/05/18 |
11.6808 |
-0.17% |
| 2026/06/02 |
11.7924 |
0.19% |
2026/05/15 |
11.7004 |
-0.27% |
| 2026/05/29 |
11.7700 |
0.10% |
2026/05/14 |
11.7326 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
11.7577 |
0.15% |
2026/05/13 |
11.7209 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
11.7397 |
0.38% |
2026/05/12 |
11.7245 |
-0.11% |
| 2026/05/25 |
11.6948 |
-0.02% |
2026/05/11 |
11.7373 |
-0.03% |
| 2026/05/22 |
11.6968 |
0.17% |
2026/05/08 |
11.7406 |
0.10% |
| 2026/05/21 |
11.6765 |
0.08% |
2026/05/07 |
11.7290 |
0.12% |
| 2026/05/20 |
11.6669 |
-0.00% |
2026/05/06 |
11.7145 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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