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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8605 |
-0.0091 |
-0.08% |
1.40% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.8605 |
-0.08% |
2025/05/28 |
10.8694 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
10.8696 |
0.13% |
2025/05/27 |
10.8779 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
10.8556 |
0.10% |
2025/05/26 |
10.8477 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
10.8448 |
0.28% |
2025/05/23 |
10.8560 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
10.8141 |
-0.03% |
2025/05/22 |
10.8592 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
10.8173 |
0.06% |
2025/05/21 |
10.8836 |
-0.15% |
| 2025/06/04 |
10.8113 |
0.02% |
2025/05/20 |
10.8996 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
10.8096 |
-0.35% |
2025/05/19 |
10.8933 |
-0.27% |
| 2025/06/02 |
10.8471 |
-0.35% |
2025/05/16 |
10.9223 |
0.07% |
| 2025/05/29 |
10.8848 |
0.14% |
2025/05/15 |
10.9147 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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