柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2288 0.0119 0.12% 4.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -15.05% -12.91% 4.03%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.2288 0.12% 2024/03/13 10.1665 0.06%
2024/03/26 10.2169 0.05% 2024/03/12 10.1603 0.13%
2024/03/25 10.2119 0.05% 2024/03/11 10.1474 0.13%
2024/03/22 10.2073 0.02% 2024/03/08 10.1339 0.05%
2024/03/21 10.2052 0.14% 2024/03/07 10.1290 0.05%
2024/03/20 10.1909 0.11% 2024/03/06 10.1237 -0.12%
2024/03/19 10.1794 0.10% 2024/03/05 10.1356 -0.00%
2024/03/18 10.1694 0.03% 2024/03/04 10.1358 0.11%
2024/03/15 10.1667 -0.05% 2024/03/01 10.1247 0.15%
2024/03/14 10.1718 0.05% 2024/02/29 10.1095 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.12% 0.37% 1.34% 4.31% 8.85% 7.71% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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