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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8533 |
-0.0117 |
-0.10% |
2.92% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
7.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.8533 |
-0.10% |
2026/07/08 |
11.8417 |
-0.08% |
| 2026/07/22 |
11.8650 |
0.07% |
2026/07/07 |
11.8506 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
11.8572 |
0.08% |
2026/07/06 |
11.8556 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
11.8473 |
0.04% |
2026/07/03 |
11.8338 |
-0.05% |
| 2026/07/17 |
11.8426 |
-0.04% |
2026/07/02 |
11.8399 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
11.8473 |
-0.01% |
2026/07/01 |
11.8367 |
0.15% |
| 2026/07/15 |
11.8480 |
0.10% |
2026/06/30 |
11.8188 |
0.07% |
| 2026/07/14 |
11.8360 |
-0.07% |
2026/06/29 |
11.8110 |
-0.00% |
| 2026/07/13 |
11.8444 |
-0.02% |
2026/06/26 |
11.8113 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
11.8470 |
0.04% |
2026/06/25 |
11.8092 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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