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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7734 |
0.0071 |
0.06% |
4.52% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
11.7734 |
0.06% |
2025/12/04 |
11.7308 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
11.7663 |
0.05% |
2025/12/03 |
11.7289 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
11.7609 |
0.07% |
2025/12/02 |
11.7178 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
11.7527 |
0.02% |
2025/12/01 |
11.7192 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
11.7499 |
0.04% |
2025/11/28 |
11.7121 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
11.7457 |
0.06% |
2025/11/27 |
11.7207 |
-0.21% |
| 2025/12/10 |
11.7382 |
0.02% |
2025/11/26 |
11.7453 |
-0.15% |
| 2025/12/09 |
11.7364 |
-0.02% |
2025/11/25 |
11.7632 |
-0.20% |
| 2025/12/08 |
11.7386 |
-0.00% |
2025/11/24 |
11.7864 |
-0.01% |
| 2025/12/05 |
11.7388 |
0.07% |
2025/11/21 |
11.7871 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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