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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2984 |
-0.0122 |
-0.11% |
0.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.2984 |
-0.11% |
2025/05/28 |
11.3220 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
11.3106 |
0.12% |
2025/05/27 |
11.3322 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
11.2976 |
0.10% |
2025/05/26 |
11.2987 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
11.2859 |
0.28% |
2025/05/23 |
11.3101 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
11.2548 |
-0.02% |
2025/05/22 |
11.3183 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
11.2574 |
0.01% |
2025/05/21 |
11.3468 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
11.2558 |
0.00% |
2025/05/20 |
11.3675 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
11.2556 |
-0.37% |
2025/05/19 |
11.3597 |
-0.25% |
| 2025/06/02 |
11.2974 |
-0.32% |
2025/05/16 |
11.3877 |
0.04% |
| 2025/05/29 |
11.3342 |
0.11% |
2025/05/15 |
11.3829 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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