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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8979 |
0.0045 |
0.04% |
0.96% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-13.16% |
-12.12% |
1.38% |
7.12% |
4.62% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
11.8979 |
0.04% |
2026/05/26 |
11.8814 |
0.38% |
| 2026/06/10 |
11.8934 |
-0.04% |
2026/05/25 |
11.8359 |
-0.03% |
| 2026/06/09 |
11.8984 |
0.06% |
2026/05/22 |
11.8396 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
11.8908 |
-0.15% |
2026/05/21 |
11.8209 |
0.06% |
| 2026/06/05 |
11.9090 |
-0.14% |
2026/05/20 |
11.8144 |
-0.00% |
| 2026/06/04 |
11.9255 |
-0.03% |
2026/05/19 |
11.8148 |
-0.12% |
| 2026/06/03 |
11.9286 |
0.03% |
2026/05/18 |
11.8294 |
-0.18% |
| 2026/06/02 |
11.9246 |
0.16% |
2026/05/15 |
11.8502 |
-0.26% |
| 2026/05/29 |
11.9054 |
0.09% |
2026/05/14 |
11.8806 |
0.08% |
| 2026/05/28 |
11.8952 |
0.12% |
2026/05/13 |
11.8712 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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