柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.06 -0.11 -1.20% -0.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.37% -26.65% -8.81%

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.06 -1.20% 2024/03/13 9.26 -0.96%
2024/03/26 9.17 0.33% 2024/03/12 9.35 0.00%
2024/03/25 9.14 -0.33% 2024/03/11 9.35 1.08%
2024/03/22 9.17 -1.50% 2024/03/08 9.25 0.87%
2024/03/21 9.31 -0.21% 2024/03/07 9.17 -0.43%
2024/03/20 9.33 0.11% 2024/03/06 9.21 -0.22%
2024/03/19 9.32 -0.64% 2024/03/05 9.23 0.33%
2024/03/18 9.38 0.97% 2024/03/04 9.20 0.22%
2024/03/15 9.29 0.32% 2024/03/01 9.18 0.44%
2024/03/14 9.26 0.00% 2024/02/29 9.14 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型/美元 -1.20% -2.89% -0.33% 2.84% -3.21% -13.71% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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