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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.99 |
0.00 |
0.00% |
8.87% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
13.99 |
0.00% |
2026/07/23 |
14.12 |
0.50% |
| 2026/08/05 |
13.99 |
1.60% |
2026/07/22 |
14.05 |
-0.43% |
| 2026/08/04 |
13.77 |
1.62% |
2026/07/21 |
14.11 |
3.22% |
| 2026/08/03 |
13.55 |
-1.31% |
2026/07/20 |
13.67 |
1.33% |
| 2026/07/31 |
13.73 |
1.18% |
2026/07/17 |
13.49 |
-3.92% |
| 2026/07/30 |
13.57 |
-1.31% |
2026/07/16 |
14.04 |
-1.89% |
| 2026/07/29 |
13.75 |
1.10% |
2026/07/15 |
14.31 |
0.28% |
| 2026/07/28 |
13.60 |
-3.13% |
2026/07/14 |
14.27 |
2.88% |
| 2026/07/27 |
14.04 |
1.37% |
2026/07/13 |
13.87 |
-3.95% |
| 2026/07/24 |
13.85 |
-1.91% |
2026/07/09 |
14.44 |
2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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