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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.60 |
0.30 |
2.44% |
28.05% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
12.60 |
2.44% |
2025/09/15 |
12.28 |
-0.32% |
| 2025/09/26 |
12.30 |
-1.28% |
2025/09/12 |
12.32 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
12.46 |
0.40% |
2025/09/11 |
12.34 |
2.49% |
| 2025/09/24 |
12.41 |
0.98% |
2025/09/10 |
12.04 |
0.33% |
| 2025/09/23 |
12.29 |
-0.08% |
2025/09/09 |
12.00 |
-0.50% |
| 2025/09/22 |
12.30 |
0.41% |
2025/09/08 |
12.06 |
-0.08% |
| 2025/09/19 |
12.25 |
-0.08% |
2025/09/05 |
12.07 |
2.81% |
| 2025/09/18 |
12.26 |
-0.97% |
2025/09/04 |
11.74 |
-2.65% |
| 2025/09/17 |
12.38 |
0.73% |
2025/09/03 |
12.06 |
-0.50% |
| 2025/09/16 |
12.29 |
0.08% |
2025/09/02 |
12.12 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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