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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.93 |
0.31 |
2.46% |
0.62% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.93 |
2.46% |
2026/03/18 |
13.23 |
0.76% |
| 2026/03/31 |
12.62 |
-1.17% |
2026/03/17 |
13.13 |
-0.61% |
| 2026/03/30 |
12.77 |
-0.23% |
2026/03/16 |
13.21 |
-0.38% |
| 2026/03/27 |
12.80 |
0.47% |
2026/03/13 |
13.26 |
-0.67% |
| 2026/03/26 |
12.74 |
-1.24% |
2026/03/12 |
13.35 |
-0.60% |
| 2026/03/25 |
12.90 |
1.34% |
2026/03/11 |
13.43 |
0.75% |
| 2026/03/24 |
12.73 |
2.00% |
2026/03/10 |
13.33 |
2.30% |
| 2026/03/23 |
12.48 |
-3.78% |
2026/03/09 |
13.03 |
-1.36% |
| 2026/03/20 |
12.97 |
0.46% |
2026/03/06 |
13.21 |
0.15% |
| 2026/03/19 |
12.91 |
-2.42% |
2026/03/05 |
13.19 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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