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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.06 |
-0.11 |
-1.20% |
-0.55% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.06 |
-1.20% |
2024/03/13 |
9.26 |
-0.96% |
2024/03/26 |
9.17 |
0.33% |
2024/03/12 |
9.35 |
0.00% |
2024/03/25 |
9.14 |
-0.33% |
2024/03/11 |
9.35 |
1.08% |
2024/03/22 |
9.17 |
-1.50% |
2024/03/08 |
9.25 |
0.87% |
2024/03/21 |
9.31 |
-0.21% |
2024/03/07 |
9.17 |
-0.43% |
2024/03/20 |
9.33 |
0.11% |
2024/03/06 |
9.21 |
-0.22% |
2024/03/19 |
9.32 |
-0.64% |
2024/03/05 |
9.23 |
0.33% |
2024/03/18 |
9.38 |
0.97% |
2024/03/04 |
9.20 |
0.22% |
2024/03/15 |
9.29 |
0.32% |
2024/03/01 |
9.18 |
0.44% |
2024/03/14 |
9.26 |
0.00% |
2024/02/29 |
9.14 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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