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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.97 |
0.21 |
1.53% |
4.49% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
24.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
13.97 |
1.53% |
2026/03/30 |
13.14 |
-0.23% |
| 2026/04/15 |
13.76 |
-0.36% |
2026/03/27 |
13.17 |
0.53% |
| 2026/04/14 |
13.81 |
1.32% |
2026/03/26 |
13.10 |
-1.13% |
| 2026/04/13 |
13.63 |
0.15% |
2026/03/25 |
13.25 |
1.61% |
| 2026/04/10 |
13.61 |
1.64% |
2026/03/24 |
13.04 |
1.64% |
| 2026/04/09 |
13.39 |
-0.52% |
2026/03/23 |
12.83 |
-3.39% |
| 2026/04/08 |
13.46 |
2.98% |
2026/03/20 |
13.28 |
0.08% |
| 2026/04/02 |
13.07 |
-1.21% |
2026/03/19 |
13.27 |
-1.92% |
| 2026/04/01 |
13.23 |
1.93% |
2026/03/18 |
13.53 |
0.59% |
| 2026/03/31 |
12.98 |
-1.22% |
2026/03/17 |
13.45 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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