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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.83 |
0.05 |
0.36% |
3.44% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
24.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.83 |
0.36% |
2026/01/29 |
13.91 |
0.29% |
| 2026/02/11 |
13.78 |
-0.07% |
2026/01/28 |
13.87 |
0.36% |
| 2026/02/10 |
13.79 |
0.00% |
2026/01/27 |
13.82 |
0.14% |
| 2026/02/09 |
13.79 |
1.55% |
2026/01/26 |
13.80 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
13.58 |
-0.22% |
2026/01/23 |
13.78 |
-0.29% |
| 2026/02/05 |
13.61 |
-0.87% |
2026/01/22 |
13.82 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
13.73 |
0.66% |
2026/01/21 |
13.79 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
13.64 |
1.49% |
2026/01/20 |
13.73 |
-0.44% |
| 2026/02/02 |
13.44 |
-2.61% |
2026/01/19 |
13.79 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
13.80 |
-0.79% |
2026/01/16 |
13.79 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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