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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.78 |
-0.11 |
-1.11% |
1.66% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.78 |
-1.11% |
2024/03/13 |
9.92 |
-0.60% |
2024/03/26 |
9.89 |
0.30% |
2024/03/12 |
9.98 |
-0.20% |
2024/03/25 |
9.86 |
-0.40% |
2024/03/11 |
10.00 |
0.91% |
2024/03/22 |
9.90 |
-1.00% |
2024/03/08 |
9.91 |
0.71% |
2024/03/21 |
10.00 |
-0.10% |
2024/03/07 |
9.84 |
-0.51% |
2024/03/20 |
10.01 |
0.10% |
2024/03/06 |
9.89 |
-0.20% |
2024/03/19 |
10.00 |
-0.60% |
2024/03/05 |
9.91 |
0.41% |
2024/03/18 |
10.06 |
1.00% |
2024/03/04 |
9.87 |
0.20% |
2024/03/15 |
9.96 |
0.50% |
2024/03/01 |
9.85 |
0.41% |
2024/03/14 |
9.91 |
-0.10% |
2024/02/29 |
9.81 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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