|
|
|
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.78 |
0.03 |
0.20% |
12.74% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-18.64% |
-8.74% |
15.31% |
25.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
14.78 |
0.20% |
2026/07/08 |
14.67 |
-1.34% |
| 2026/07/22 |
14.75 |
-0.34% |
2026/07/07 |
14.87 |
-1.06% |
| 2026/07/21 |
14.80 |
3.42% |
2026/07/06 |
15.03 |
0.20% |
| 2026/07/20 |
14.31 |
1.27% |
2026/07/03 |
15.00 |
0.94% |
| 2026/07/17 |
14.13 |
-3.81% |
2026/07/02 |
14.86 |
-3.00% |
| 2026/07/16 |
14.69 |
-1.74% |
2026/06/30 |
15.32 |
0.99% |
| 2026/07/15 |
14.95 |
0.34% |
2026/06/29 |
15.17 |
1.20% |
| 2026/07/14 |
14.90 |
2.90% |
2026/06/26 |
14.99 |
-2.98% |
| 2026/07/13 |
14.48 |
-3.98% |
2026/06/25 |
15.45 |
1.78% |
| 2026/07/09 |
15.08 |
2.79% |
2026/06/24 |
15.18 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
