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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.34 |
0.30 |
2.49% |
25.41% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.34 |
2.49% |
2025/08/28 |
12.04 |
2.38% |
| 2025/09/10 |
12.04 |
0.33% |
2025/08/27 |
11.76 |
-1.18% |
| 2025/09/09 |
12.00 |
-0.50% |
2025/08/26 |
11.90 |
-0.67% |
| 2025/09/08 |
12.06 |
-0.08% |
2025/08/25 |
11.98 |
2.83% |
| 2025/09/05 |
12.07 |
2.81% |
2025/08/22 |
11.65 |
1.75% |
| 2025/09/04 |
11.74 |
-2.65% |
2025/08/21 |
11.45 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
12.06 |
-0.50% |
2025/08/20 |
11.44 |
1.33% |
| 2025/09/02 |
12.12 |
-1.30% |
2025/08/19 |
11.29 |
-0.27% |
| 2025/09/01 |
12.28 |
0.74% |
2025/08/18 |
11.32 |
0.71% |
| 2025/08/29 |
12.19 |
1.25% |
2025/08/15 |
11.24 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 |
2.49% |
5.11% |
12.69% |
21.58% |
22.54% |
47.78% |
25.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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