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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.47 |
-0.10 |
-0.69% |
12.61% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.47 |
-0.69% |
2026/05/20 |
14.11 |
0.07% |
| 2026/06/03 |
14.57 |
0.41% |
2026/05/19 |
14.10 |
0.43% |
| 2026/06/02 |
14.51 |
1.40% |
2026/05/18 |
14.04 |
-0.64% |
| 2026/06/01 |
14.31 |
-0.56% |
2026/05/15 |
14.13 |
-1.53% |
| 2026/05/29 |
14.39 |
0.07% |
2026/05/14 |
14.35 |
-1.58% |
| 2026/05/28 |
14.38 |
0.42% |
2026/05/13 |
14.58 |
1.25% |
| 2026/05/27 |
14.32 |
-0.62% |
2026/05/12 |
14.40 |
0.07% |
| 2026/05/26 |
14.41 |
2.13% |
2026/05/11 |
14.39 |
1.77% |
| 2026/05/22 |
14.11 |
1.51% |
2026/05/08 |
14.14 |
-0.98% |
| 2026/05/21 |
13.90 |
-1.49% |
2026/05/07 |
14.28 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 |
-0.69% |
0.63% |
3.95% |
11.05% |
16.60% |
44.41% |
12.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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