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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.88 |
0.02 |
0.18% |
1.49% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
-19.83% |
-7.05% |
11.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.88 |
0.18% |
2025/05/27 |
10.53 |
-0.47% |
| 2025/06/11 |
10.86 |
0.84% |
2025/05/26 |
10.58 |
-0.47% |
| 2025/06/10 |
10.77 |
-0.37% |
2025/05/23 |
10.63 |
-0.84% |
| 2025/06/09 |
10.81 |
0.37% |
2025/05/22 |
10.72 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
10.77 |
0.09% |
2025/05/21 |
10.74 |
0.56% |
| 2025/06/05 |
10.76 |
0.37% |
2025/05/20 |
10.68 |
0.47% |
| 2025/06/04 |
10.72 |
0.85% |
2025/05/19 |
10.63 |
-0.28% |
| 2025/06/03 |
10.63 |
0.09% |
2025/05/16 |
10.66 |
-0.37% |
| 2025/05/29 |
10.62 |
0.66% |
2025/05/15 |
10.70 |
-0.93% |
| 2025/05/28 |
10.55 |
0.19% |
2025/05/14 |
10.80 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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