柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.39 -0.04 -0.38% -3.08% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.49% -19.83% -7.05% 11.43%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 10.39 -0.38% 2025/04/10 10.15 1.81%
2025/04/25 10.43 0.10% 2025/04/09 9.97 0.71%
2025/04/24 10.42 0.00% 2025/04/08 9.90 1.02%
2025/04/23 10.42 0.19% 2025/04/07 9.80 -9.09%
2025/04/22 10.40 0.87% 2025/04/02 10.78 0.09%
2025/04/17 10.31 0.19% 2025/04/01 10.77 0.00%
2025/04/16 10.29 -0.10% 2025/03/31 10.77 -0.55%
2025/04/15 10.30 0.29% 2025/03/28 10.83 -0.37%
2025/04/14 10.27 0.49% 2025/03/27 10.87 0.28%
2025/04/11 10.22 0.69% 2025/03/26 10.84 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/人民幣 -0.38% 0.78% -4.06% -2.90% -5.20% 3.28% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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