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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1582 |
0.0493 |
0.49% |
-1.13% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.1582 |
0.49% |
2026/05/06 |
10.2149 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
10.1089 |
0.02% |
2026/05/05 |
10.1747 |
0.11% |
| 2026/05/18 |
10.1067 |
-0.06% |
2026/05/04 |
10.1634 |
-0.24% |
| 2026/05/15 |
10.1131 |
-0.70% |
2026/04/30 |
10.1876 |
0.34% |
| 2026/05/14 |
10.1841 |
0.30% |
2026/04/29 |
10.1526 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
10.1541 |
0.03% |
2026/04/28 |
10.1825 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
10.1507 |
-0.25% |
2026/04/27 |
10.1930 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
10.1763 |
-0.29% |
2026/04/24 |
10.2111 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
10.2060 |
0.13% |
2026/04/23 |
10.2203 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
10.1927 |
-0.22% |
2026/04/22 |
10.2342 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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