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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0718 |
0.0181 |
0.18% |
-0.28% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.0718 |
0.18% |
2025/08/28 |
9.9919 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
10.0537 |
0.04% |
2025/08/27 |
9.9750 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
10.0498 |
-0.33% |
2025/08/26 |
9.9685 |
0.10% |
| 2025/09/08 |
10.0826 |
0.21% |
2025/08/25 |
9.9586 |
-0.18% |
| 2025/09/05 |
10.0612 |
0.45% |
2025/08/22 |
9.9770 |
0.40% |
| 2025/09/04 |
10.0157 |
0.19% |
2025/08/21 |
9.9377 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
9.9967 |
0.46% |
2025/08/20 |
9.9320 |
0.28% |
| 2025/09/02 |
9.9507 |
-0.27% |
2025/08/19 |
9.9043 |
0.27% |
| 2025/09/01 |
9.9781 |
-0.03% |
2025/08/18 |
9.8772 |
0.02% |
| 2025/08/29 |
9.9815 |
-0.10% |
2025/08/15 |
9.8751 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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