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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2232 |
0.0283 |
0.28% |
-0.50% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.2232 |
0.28% |
2026/03/18 |
10.2453 |
-0.35% |
| 2026/03/31 |
10.1949 |
0.21% |
2026/03/17 |
10.2808 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
10.1734 |
0.61% |
2026/03/16 |
10.2644 |
0.39% |
| 2026/03/27 |
10.1113 |
-0.40% |
2026/03/13 |
10.2243 |
-0.20% |
| 2026/03/26 |
10.1521 |
-0.67% |
2026/03/12 |
10.2451 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
10.2201 |
0.36% |
2026/03/11 |
10.2828 |
-0.82% |
| 2026/03/24 |
10.1832 |
-0.28% |
2026/03/10 |
10.3678 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
10.2122 |
0.48% |
2026/03/09 |
10.3448 |
0.27% |
| 2026/03/20 |
10.1635 |
-0.66% |
2026/03/06 |
10.3167 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
10.2311 |
-0.14% |
2026/03/05 |
10.3515 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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