柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7914 0.0443 0.45% 2.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.35% -12.45% 3.55%

柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.7914 0.45% 2024/03/13 9.6567 0.07%
2024/03/26 9.7471 0.16% 2024/03/12 9.6495 -0.08%
2024/03/25 9.7320 -0.39% 2024/03/11 9.6572 -0.12%
2024/03/22 9.7705 0.55% 2024/03/08 9.6684 -0.03%
2024/03/21 9.7175 0.12% 2024/03/07 9.6712 0.03%
2024/03/20 9.7060 0.21% 2024/03/06 9.6679 0.14%
2024/03/19 9.6860 0.57% 2024/03/05 9.6540 0.49%
2024/03/18 9.6315 0.03% 2024/03/04 9.6070 -0.28%
2024/03/15 9.6289 0.13% 2024/03/01 9.6337 0.36%
2024/03/14 9.6163 -0.42% 2024/02/29 9.5988 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息/台幣 0.45% 0.88% 2.31% 2.08% 6.15% 5.73% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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