柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.9935	-0.0101	-0.14%	-2.99%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-20.37%	-2.91%	-2.94%	-1.04%
含息	-	-	-	-	-	0.02%	-15.93%	2.69%	2.83%	4.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.5052	0.48%
02/01	0.0361	7.4940	0.48%
03/01	0.0361	7.3927	0.49%
04/01	0.0361	7.4420	0.49%
05/02	0.0361	7.2453	0.50%
06/03	0.0361	7.2901	0.50%
07/01	0.0361	7.2986	0.49%
08/01	0.0361	7.3892	0.49%
09/03	0.0361	7.3748	0.49%
10/01	0.0361	7.4189	0.49%
11/01	0.0361	7.3478	0.49%
12/02	0.0361	7.3862	0.49%
總計	0.4332	7.3862	5.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2846	0.50%
02/03	0.0361	7.2444	0.50%
03/03	0.0361	7.3611	0.49%
04/01	0.0361	7.2851	0.50%
05/02	0.0361	7.2634	0.50%
06/02	0.0361	7.2164	0.50%
07/01	0.0361	7.2949	0.49%
08/01	0.0361	7.2669	0.50%
09/01	0.0361	7.2562	0.50%
10/01	0.0361	7.2982	0.49%
11/03	0.0361	7.3011	0.49%
12/01	0.0361	7.2831	0.50%
總計	0.4332	7.2831	5.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2088	0.50%
02/02	0.0361	7.1842	0.50%
03/02	0.0361	7.2062	0.50%
04/01	0.0361	6.9681	0.52%
總計	0.1444	6.9681	2.07%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	6.9935	-0.14%	2026/03/31	6.9681	0.23%
2026/04/15	7.0036	-0.09%	2026/03/30	6.9520	0.40%
2026/04/14	7.0097	0.44%	2026/03/27	6.9240	-0.28%
2026/04/13	6.9789	-0.06%	2026/03/26	6.9435	-0.52%
2026/04/10	6.9830	-0.07%	2026/03/25	6.9799	0.47%
2026/04/09	6.9877	-0.15%	2026/03/24	6.9475	-0.16%
2026/04/08	6.9981	0.87%	2026/03/23	6.9587	0.26%
2026/04/07	6.9375	-0.23%	2026/03/20	6.9405	-0.67%
2026/04/02	6.9538	0.02%	2026/03/19	6.9872	-0.31%
2026/04/01	6.9524	-0.23%	2026/03/18	7.0087	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣	-0.14%	0.08%	-0.24%	-2.65%	-4.63%	-2.80%	-2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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