柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1027	0.0056	0.08%	-3.55%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.29%	-20.26%	-1.36%	-3.77%	-0.34%
含息	-	-	-	-	-	-0.68%	-15.39%	4.74%	2.42%	6.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.6790	0.52%
02/01	0.0396	7.6329	0.52%
03/01	0.0396	7.5254	0.53%
04/01	0.0396	7.5800	0.52%
05/02	0.0396	7.3879	0.54%
06/03	0.0396	7.4524	0.53%
07/01	0.0396	7.4655	0.53%
08/01	0.0396	7.5378	0.53%
09/03	0.0396	7.5778	0.52%
10/01	0.0396	7.6491	0.52%
11/01	0.0396	7.5105	0.53%
12/02	0.0396	7.5395	0.53%
總計	0.4752	7.5395	6.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3895	0.54%
02/03	0.0396	7.3620	0.54%
03/03	0.0396	7.4766	0.53%
04/01	0.0396	7.3932	0.54%
05/02	0.0396	7.3825	0.54%
06/02	0.0396	7.3399	0.54%
07/01	0.0396	7.4330	0.53%
08/01	0.0396	7.3921	0.54%
09/01	0.0396	7.3927	0.54%
10/01	0.0396	7.4458	0.53%
11/03	0.0396	7.4401	0.53%
12/01	0.0396	7.4198	0.53%
總計	0.4752	7.4198	6.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3644	0.54%
02/02	0.0396	7.3668	0.54%
03/02	0.0396	7.3987	0.54%
04/01	0.0396	7.1292	0.56%
05/04	0.0396	7.1353	0.55%
總計	0.198	7.1353	2.77%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	7.1027	0.08%	2026/05/21	7.0797	0.03%
2026/06/03	7.0971	-0.24%	2026/05/20	7.0775	0.50%
2026/06/02	7.1143	0.17%	2026/05/19	7.0420	-0.18%
2026/06/01	7.1022	-0.73%	2026/05/18	7.0547	-0.04%
2026/05/29	7.1541	0.11%	2026/05/15	7.0575	-0.78%
2026/05/28	7.1464	0.16%	2026/05/14	7.1130	0.27%
2026/05/27	7.1353	0.11%	2026/05/13	7.0935	-0.02%
2026/05/26	7.1277	0.30%	2026/05/12	7.0949	-0.36%
2026/05/25	7.1063	0.15%	2026/05/11	7.1207	-0.26%
2026/05/22	7.0954	0.22%	2026/05/08	7.1390	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/美元	0.08%	-0.61%	0.26%	-2.83%	-3.51%	-3.07%	-3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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