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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7313 |
0.0108 |
0.11% |
4.83% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-16.18% |
2.87% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.7313 |
0.11% |
2025/08/28 |
9.6370 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
9.7205 |
0.16% |
2025/08/27 |
9.6276 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
9.7054 |
-0.13% |
2025/08/26 |
9.6262 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
9.7179 |
0.27% |
2025/08/25 |
9.6299 |
-0.13% |
| 2025/09/05 |
9.6920 |
0.54% |
2025/08/22 |
9.6425 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
9.6403 |
0.23% |
2025/08/21 |
9.6162 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
9.6178 |
0.33% |
2025/08/20 |
9.6379 |
0.07% |
| 2025/09/02 |
9.5858 |
-0.25% |
2025/08/19 |
9.6312 |
0.22% |
| 2025/09/01 |
9.6103 |
-0.09% |
2025/08/18 |
9.6096 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
9.6188 |
-0.19% |
2025/08/15 |
9.6140 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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