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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9421 |
0.0394 |
0.40% |
3.16% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9421 |
0.40% |
2025/05/28 |
9.8020 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
9.9027 |
0.24% |
2025/05/27 |
9.8151 |
0.50% |
| 2025/06/10 |
9.8792 |
0.20% |
2025/05/26 |
9.7663 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
9.8590 |
0.25% |
2025/05/23 |
9.7649 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
9.8347 |
-0.33% |
2025/05/22 |
9.7438 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
9.8668 |
-0.03% |
2025/05/21 |
9.7338 |
-0.57% |
| 2025/06/04 |
9.8699 |
0.37% |
2025/05/20 |
9.7892 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
9.8333 |
0.15% |
2025/05/19 |
9.7955 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
9.8188 |
-0.14% |
2025/05/16 |
9.8058 |
0.17% |
| 2025/05/29 |
9.8325 |
0.31% |
2025/05/15 |
9.7890 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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