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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2034 |
-0.0062 |
-0.06% |
-0.37% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
10.2034 |
-0.06% |
2026/03/30 |
10.0515 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
10.2096 |
0.50% |
2026/03/27 |
10.0122 |
-0.33% |
| 2026/04/13 |
10.1591 |
-0.06% |
2026/03/26 |
10.0450 |
-0.57% |
| 2026/04/10 |
10.1655 |
-0.05% |
2026/03/25 |
10.1023 |
0.48% |
| 2026/04/09 |
10.1708 |
-0.18% |
2026/03/24 |
10.0541 |
-0.16% |
| 2026/04/08 |
10.1896 |
1.01% |
2026/03/23 |
10.0701 |
0.24% |
| 2026/04/07 |
10.0875 |
-0.22% |
2026/03/20 |
10.0463 |
-0.69% |
| 2026/04/02 |
10.1099 |
-0.01% |
2026/03/19 |
10.1162 |
-0.36% |
| 2026/04/01 |
10.1110 |
0.34% |
2026/03/18 |
10.1526 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
10.0764 |
0.25% |
2026/03/17 |
10.1777 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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