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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7601 |
0.0361 |
0.37% |
2.09% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.7601 |
0.37% |
2025/05/28 |
9.6368 |
-0.14% |
| 2025/06/11 |
9.7240 |
0.22% |
2025/05/27 |
9.6504 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
9.7027 |
0.20% |
2025/05/26 |
9.6018 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
9.6829 |
0.24% |
2025/05/23 |
9.6026 |
0.17% |
| 2025/06/06 |
9.6597 |
-0.31% |
2025/05/22 |
9.5859 |
0.08% |
| 2025/06/05 |
9.6901 |
-0.07% |
2025/05/21 |
9.5786 |
-0.59% |
| 2025/06/04 |
9.6972 |
0.35% |
2025/05/20 |
9.6359 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
9.6633 |
0.13% |
2025/05/19 |
9.6410 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
9.6507 |
-0.12% |
2025/05/16 |
9.6494 |
0.15% |
| 2025/05/29 |
9.6624 |
0.27% |
2025/05/15 |
9.6354 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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