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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7390 |
0.0089 |
0.09% |
-0.77% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.7390 |
0.09% |
2026/05/21 |
9.6837 |
-0.07% |
| 2026/06/03 |
9.7301 |
-0.23% |
2026/05/20 |
9.6907 |
0.49% |
| 2026/06/02 |
9.7524 |
0.29% |
2026/05/19 |
9.6437 |
0.02% |
| 2026/06/01 |
9.7246 |
-0.19% |
2026/05/18 |
9.6417 |
-0.07% |
| 2026/05/29 |
9.7434 |
0.01% |
2026/05/15 |
9.6481 |
-0.70% |
| 2026/05/28 |
9.7420 |
0.17% |
2026/05/14 |
9.7159 |
0.29% |
| 2026/05/27 |
9.7259 |
0.04% |
2026/05/13 |
9.6874 |
0.03% |
| 2026/05/26 |
9.7219 |
0.26% |
2026/05/12 |
9.6842 |
-0.25% |
| 2026/05/25 |
9.6967 |
-0.05% |
2026/05/11 |
9.7088 |
-0.29% |
| 2026/05/22 |
9.7019 |
0.19% |
2026/05/08 |
9.7374 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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