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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3079 |
-0.0547 |
-0.58% |
1.42% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
9.3079 |
-0.58% |
2024/03/28 |
9.4148 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
9.3626 |
0.56% |
2024/03/27 |
9.4109 |
0.45% |
| 2024/04/11 |
9.3104 |
0.16% |
2024/03/26 |
9.3684 |
0.16% |
| 2024/04/10 |
9.2958 |
-0.99% |
2024/03/25 |
9.3539 |
-0.40% |
| 2024/04/09 |
9.3883 |
0.37% |
2024/03/22 |
9.3913 |
0.55% |
| 2024/04/08 |
9.3541 |
-0.06% |
2024/03/21 |
9.3403 |
0.12% |
| 2024/04/03 |
9.3596 |
0.09% |
2024/03/20 |
9.3294 |
0.21% |
| 2024/04/02 |
9.3510 |
-0.11% |
2024/03/19 |
9.3102 |
0.56% |
| 2024/04/01 |
9.3616 |
-0.54% |
2024/03/18 |
9.2580 |
0.02% |
| 2024/03/29 |
9.4127 |
-0.02% |
2024/03/15 |
9.2558 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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