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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6312 |
0.0172 |
0.18% |
-0.52% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.6312 |
0.18% |
2025/08/28 |
9.5561 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
9.6140 |
0.04% |
2025/08/27 |
9.5400 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
9.6103 |
-0.33% |
2025/08/26 |
9.5339 |
0.10% |
| 2025/09/08 |
9.6418 |
0.21% |
2025/08/25 |
9.5245 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
9.6217 |
0.45% |
2025/08/22 |
9.5424 |
0.39% |
| 2025/09/04 |
9.5782 |
0.19% |
2025/08/21 |
9.5049 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
9.5601 |
0.46% |
2025/08/20 |
9.4996 |
0.28% |
| 2025/09/02 |
9.5163 |
-0.27% |
2025/08/19 |
9.4732 |
0.27% |
| 2025/09/01 |
9.5425 |
-0.04% |
2025/08/18 |
9.4473 |
0.02% |
| 2025/08/29 |
9.5460 |
-0.11% |
2025/08/15 |
9.4456 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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