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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8115 |
0.0168 |
0.17% |
1.34% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
9.8115 |
0.17% |
2025/12/04 |
9.8023 |
-0.18% |
| 2025/12/17 |
9.7947 |
0.02% |
2025/12/03 |
9.8200 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
9.7930 |
0.29% |
2025/12/02 |
9.8174 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
9.7649 |
0.40% |
2025/12/01 |
9.8080 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
9.7259 |
-0.34% |
2025/11/28 |
9.8419 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
9.7592 |
0.25% |
2025/11/27 |
9.8338 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
9.7349 |
0.03% |
2025/11/26 |
9.8354 |
0.03% |
| 2025/12/09 |
9.7323 |
0.00% |
2025/11/25 |
9.8324 |
0.16% |
| 2025/12/08 |
9.7321 |
-0.35% |
2025/11/24 |
9.8165 |
0.25% |
| 2025/12/05 |
9.7659 |
-0.37% |
2025/11/21 |
9.7924 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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