柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4369 0.0187 0.25% -0.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.21% -20.37% -2.91%
含息 - - - - - - - 0.02% -15.93% 2.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 9.7077 0.37%
02/07 0.0357 9.4743 0.38%
03/01 0.0357 9.1392 0.39%
04/01 0.0357 8.9085 0.40%
05/03 0.0357 8.5639 0.42%
06/01 0.0357 8.4405 0.42%
07/01 0.0361 8.2002 0.44%
08/01 0.0361 8.3793 0.43%
09/01 0.0361 8.0880 0.45%
10/03 0.0361 7.6349 0.47%
11/01 0.0361 7.5581 0.48%
12/01 0.0361 7.7622 0.47%
總計 0.4308 7.7622 5.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8404 0.46%
03/01 0.0361 7.6558 0.47%
04/06 0.0361 7.7383 0.47%
05/02 0.0361 7.7341 0.47%
06/01 0.0361 7.5858 0.48%
07/03 0.0361 7.5256 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2028 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
總計 0.4332 7.2949 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5051 0.48%
02/01 0.0361 7.4939 0.48%
03/01 0.0361 7.3926 0.49%
總計 0.1083 7.3926 1.46%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.4369 0.25% 2024/03/13 7.4061 -0.02%
2024/03/26 7.4182 0.06% 2024/03/12 7.4075 -0.08%
2024/03/25 7.4134 -0.22% 2024/03/11 7.4132 -0.02%
2024/03/22 7.4296 0.47% 2024/03/08 7.4145 0.07%
2024/03/21 7.3951 0.04% 2024/03/07 7.4090 -0.01%
2024/03/20 7.3922 -0.01% 2024/03/06 7.4096 0.07%
2024/03/19 7.3928 0.42% 2024/03/05 7.4045 0.50%
2024/03/18 7.3621 -0.13% 2024/03/04 7.3676 -0.17%
2024/03/15 7.3715 0.03% 2024/03/01 7.3800 -0.17%
2024/03/14 7.3695 -0.49% 2024/02/29 7.3926 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.25% 0.60% 0.95% -1.13% 3.05% -3.55% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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