柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1046	0.0056	0.08%	-3.55%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.29%	-20.24%	-1.36%	-3.77%	-0.34%
含息	-	-	-	-	-	-0.68%	-15.38%	4.74%	2.42%	6.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.6805	0.52%
02/01	0.0396	7.6345	0.52%
03/01	0.0396	7.5270	0.53%
04/01	0.0396	7.5816	0.52%
05/02	0.0396	7.3895	0.54%
06/03	0.0396	7.4540	0.53%
07/01	0.0396	7.4671	0.53%
08/01	0.0396	7.5395	0.53%
09/03	0.0396	7.5795	0.52%
10/01	0.0396	7.6509	0.52%
11/01	0.0396	7.5123	0.53%
12/02	0.0396	7.5412	0.53%
總計	0.4752	7.5412	6.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3912	0.54%
02/03	0.0396	7.3637	0.54%
03/03	0.0396	7.4784	0.53%
04/01	0.0396	7.3950	0.54%
05/02	0.0396	7.3843	0.54%
06/02	0.0396	7.3417	0.54%
07/01	0.0396	7.4348	0.53%
08/01	0.0396	7.3940	0.54%
09/01	0.0396	7.3945	0.54%
10/01	0.0396	7.4477	0.53%
11/03	0.0396	7.4420	0.53%
12/01	0.0396	7.4217	0.53%
總計	0.4752	7.4217	6.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3663	0.54%
02/02	0.0396	7.3687	0.54%
03/02	0.0396	7.4006	0.54%
04/01	0.0396	7.1311	0.56%
05/04	0.0396	7.1372	0.55%
總計	0.198	7.1372	2.77%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	7.1046	0.08%	2026/05/21	7.0816	0.03%
2026/06/03	7.0990	-0.24%	2026/05/20	7.0794	0.51%
2026/06/02	7.1162	0.17%	2026/05/19	7.0438	-0.18%
2026/06/01	7.1041	-0.72%	2026/05/18	7.0566	-0.04%
2026/05/29	7.1559	0.11%	2026/05/15	7.0593	-0.78%
2026/05/28	7.1483	0.16%	2026/05/14	7.1149	0.28%
2026/05/27	7.1372	0.11%	2026/05/13	7.0953	-0.02%
2026/05/26	7.1296	0.30%	2026/05/12	7.0968	-0.36%
2026/05/25	7.1082	0.15%	2026/05/11	7.1225	-0.26%
2026/05/22	7.0973	0.22%	2026/05/08	7.1409	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元	0.08%	-0.61%	0.26%	-2.83%	-3.51%	-3.07%	-3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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