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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5203 |
0.0420 |
0.44% |
2.56% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.5203 |
0.44% |
2025/05/28 |
9.3964 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
9.4783 |
0.21% |
2025/05/27 |
9.4083 |
0.59% |
| 2025/06/10 |
9.4586 |
0.23% |
2025/05/26 |
9.3529 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
9.4371 |
0.21% |
2025/05/23 |
9.3600 |
0.21% |
| 2025/06/06 |
9.4169 |
-0.32% |
2025/05/22 |
9.3408 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
9.4470 |
-0.10% |
2025/05/21 |
9.3315 |
-0.60% |
| 2025/06/04 |
9.4566 |
0.36% |
2025/05/20 |
9.3877 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
9.4230 |
0.18% |
2025/05/19 |
9.3933 |
-0.10% |
| 2025/06/02 |
9.4056 |
-0.19% |
2025/05/16 |
9.4028 |
0.15% |
| 2025/05/29 |
9.4238 |
0.29% |
2025/05/15 |
9.3884 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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