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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7406 |
0.0201 |
0.21% |
4.94% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02% |
-16.18% |
2.88% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
9.7406 |
0.21% |
2025/12/04 |
9.7561 |
-0.23% |
| 2025/12/17 |
9.7205 |
-0.03% |
2025/12/03 |
9.7784 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
9.7230 |
0.12% |
2025/12/02 |
9.7646 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
9.7111 |
0.15% |
2025/12/01 |
9.7590 |
-0.41% |
| 2025/12/12 |
9.6969 |
-0.26% |
2025/11/28 |
9.7991 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
9.7224 |
0.16% |
2025/11/27 |
9.8012 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
9.7073 |
0.02% |
2025/11/26 |
9.8051 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
9.7049 |
-0.02% |
2025/11/25 |
9.7970 |
0.21% |
| 2025/12/08 |
9.7070 |
-0.26% |
2025/11/24 |
9.7766 |
0.16% |
| 2025/12/05 |
9.7322 |
-0.24% |
2025/11/21 |
9.7613 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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