|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9417 |
0.0393 |
0.40% |
3.16% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9417 |
0.40% |
2025/05/28 |
9.8017 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
9.9024 |
0.24% |
2025/05/27 |
9.8148 |
0.50% |
| 2025/06/10 |
9.8788 |
0.20% |
2025/05/26 |
9.7660 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
9.8587 |
0.25% |
2025/05/23 |
9.7646 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
9.8344 |
-0.33% |
2025/05/22 |
9.7434 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
9.8665 |
-0.03% |
2025/05/21 |
9.7335 |
-0.57% |
| 2025/06/04 |
9.8696 |
0.37% |
2025/05/20 |
9.7889 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
9.8330 |
0.15% |
2025/05/19 |
9.7951 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
9.8184 |
-0.14% |
2025/05/16 |
9.8054 |
0.17% |
| 2025/05/29 |
9.8322 |
0.31% |
2025/05/15 |
9.7887 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
