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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1053 |
-0.0303 |
-0.30% |
-1.33% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.1053 |
-0.30% |
2026/07/08 |
10.1821 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
10.1356 |
-0.15% |
2026/07/07 |
10.2246 |
-0.27% |
| 2026/07/21 |
10.1506 |
-0.09% |
2026/07/06 |
10.2523 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
10.1602 |
-0.22% |
2026/07/03 |
10.2440 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
10.1825 |
0.03% |
2026/07/02 |
10.2468 |
-0.06% |
| 2026/07/16 |
10.1793 |
-0.07% |
2026/07/01 |
10.2525 |
-0.17% |
| 2026/07/15 |
10.1864 |
0.14% |
2026/06/30 |
10.2698 |
-0.14% |
| 2026/07/14 |
10.1718 |
0.02% |
2026/06/29 |
10.2841 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
10.1697 |
-0.32% |
2026/06/26 |
10.2817 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
10.2022 |
0.20% |
2026/06/25 |
10.2797 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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