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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9380 |
0.0120 |
0.12% |
3.95% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.9380 |
0.12% |
2025/08/28 |
9.8308 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
9.9260 |
0.14% |
2025/08/27 |
9.8210 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
9.9118 |
-0.10% |
2025/08/26 |
9.8202 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
9.9215 |
0.33% |
2025/08/25 |
9.8241 |
-0.07% |
| 2025/09/05 |
9.8886 |
0.55% |
2025/08/22 |
9.8310 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
9.8344 |
0.21% |
2025/08/21 |
9.8042 |
-0.26% |
| 2025/09/03 |
9.8138 |
0.35% |
2025/08/20 |
9.8298 |
-0.04% |
| 2025/09/02 |
9.7793 |
-0.30% |
2025/08/19 |
9.8342 |
0.17% |
| 2025/09/01 |
9.8086 |
-0.06% |
2025/08/18 |
9.8171 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
9.8145 |
-0.17% |
2025/08/15 |
9.8243 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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