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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.2971 |
-0.0277 |
-0.30% |
-1.95% |
2024/04/24 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
-14.99% |
2.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
9.2971 |
-0.30% |
2024/04/10 |
9.3586 |
-0.85% |
2024/04/23 |
9.3248 |
0.20% |
2024/04/09 |
9.4387 |
0.36% |
2024/04/22 |
9.3058 |
0.16% |
2024/04/08 |
9.4053 |
-0.17% |
2024/04/19 |
9.2905 |
0.13% |
2024/04/03 |
9.4214 |
0.13% |
2024/04/18 |
9.2787 |
-0.21% |
2024/04/02 |
9.4089 |
-0.27% |
2024/04/17 |
9.2983 |
0.29% |
2024/04/01 |
9.4343 |
-0.55% |
2024/04/16 |
9.2717 |
-0.36% |
2024/03/29 |
9.4868 |
-0.02% |
2024/04/15 |
9.3056 |
-0.76% |
2024/03/28 |
9.4888 |
0.07% |
2024/04/12 |
9.3772 |
0.41% |
2024/03/27 |
9.4818 |
0.22% |
2024/04/11 |
9.3391 |
-0.21% |
2024/03/26 |
9.4613 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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