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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4609 |
-0.0190 |
-0.20% |
-2.27% |
2025/08/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.69% |
-12.75% |
3.19% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
9.4609 |
-0.20% |
2025/07/31 |
9.3969 |
0.37% |
| 2025/08/13 |
9.4799 |
0.34% |
2025/07/30 |
9.3622 |
-0.15% |
| 2025/08/12 |
9.4481 |
0.02% |
2025/07/29 |
9.3760 |
0.59% |
| 2025/08/11 |
9.4458 |
0.14% |
2025/07/28 |
9.3209 |
0.03% |
| 2025/08/08 |
9.4324 |
-0.14% |
2025/07/25 |
9.3185 |
0.18% |
| 2025/08/07 |
9.4457 |
-0.20% |
2025/07/24 |
9.3017 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
9.4642 |
0.03% |
2025/07/23 |
9.3054 |
-0.25% |
| 2025/08/05 |
9.4611 |
0.07% |
2025/07/22 |
9.3284 |
0.27% |
| 2025/08/04 |
9.4542 |
0.07% |
2025/07/21 |
9.3029 |
0.44% |
| 2025/08/01 |
9.4478 |
0.54% |
2025/07/18 |
9.2626 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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