柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6305 0.0173 0.18% -0.52% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.69% -12.75% 3.19% 5.49%

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 9.6305 0.18% 2025/08/28 9.5553 0.17%
2025/09/10 9.6132 0.04% 2025/08/27 9.5392 0.06%
2025/09/09 9.6096 -0.33% 2025/08/26 9.5332 0.10%
2025/09/08 9.6411 0.21% 2025/08/25 9.5237 -0.19%
2025/09/05 9.6209 0.45% 2025/08/22 9.5416 0.39%
2025/09/04 9.5775 0.19% 2025/08/21 9.5042 0.06%
2025/09/03 9.5593 0.46% 2025/08/20 9.4988 0.28%
2025/09/02 9.5155 -0.27% 2025/08/19 9.4724 0.27%
2025/09/01 9.5417 -0.04% 2025/08/18 9.4466 0.02%
2025/08/29 9.5453 -0.10% 2025/08/15 9.4448 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息/台幣 0.18% 0.55% 1.96% 3.22% -2.22% -1.06% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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