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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7478 |
0.0205 |
0.17% |
0.91% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.7478 |
0.17% |
2025/05/28 |
11.6660 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
11.7273 |
0.07% |
2025/05/27 |
11.6676 |
0.39% |
| 2025/06/10 |
11.7194 |
0.17% |
2025/05/23 |
11.6219 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
11.6991 |
0.03% |
2025/05/22 |
11.6322 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
11.6953 |
-0.08% |
2025/05/21 |
11.6338 |
-0.51% |
| 2025/06/05 |
11.7051 |
-0.05% |
2025/05/20 |
11.6939 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
11.7112 |
0.17% |
2025/05/19 |
11.6990 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
11.6911 |
0.13% |
2025/05/16 |
11.6962 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
11.6754 |
0.01% |
2025/05/15 |
11.6841 |
0.32% |
| 2025/05/29 |
11.6741 |
0.07% |
2025/05/14 |
11.6471 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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