柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.9063	-0.0005	-0.01%	-3.48%	2026/05/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.60%	-3.14%	-3.70%	-16.01%	-0.16%	-1.99%	-3.81%
含息	-	-	-	6.60%	-2.18%	2.25%	-9.84%	7.18%	5.36%	3.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.5901	0.61%
02/01	0.0465	7.6249	0.61%
03/01	0.0465	7.5836	0.61%
04/01	0.0465	7.6000	0.61%
05/02	0.0465	7.4592	0.62%
06/03	0.0465	7.4584	0.62%
07/01	0.0465	7.4406	0.62%
08/01	0.0465	7.4986	0.62%
09/03	0.0465	7.4912	0.62%
10/01	0.0465	7.4864	0.62%
11/01	0.0465	7.4993	0.62%
12/02	0.0465	7.4728	0.62%
總計	0.558	7.4728	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.4389	0.63%
02/03	0.0465	7.4463	0.62%
03/03	0.0465	7.4540	0.62%
04/01	0.0465	7.3275	0.63%
05/02	0.0465	7.2357	0.64%
06/02	0.0465	7.2303	0.64%
07/01	0.0465	7.2604	0.64%
08/01	0.0465	7.2970	0.64%
09/02	0.0465	7.2836	0.64%
10/01	0.0465	7.2931	0.64%
11/03	0.0465	7.2585	0.64%
12/01	0.0465	7.2067	0.65%
總計	0.558	7.2067	7.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0465	7.1552	0.65%
02/02	0.0465	7.1095	0.65%
03/02	0.0465	7.0801	0.66%
04/01	0.0465	6.8615	0.68%
總計	0.186	6.8615	2.71%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	6.9063	-0.01%	2026/04/20	6.9818	0.04%
2026/05/04	6.9068	-0.87%	2026/04/17	6.9793	0.48%
2026/04/30	6.9677	0.29%	2026/04/16	6.9461	-0.28%
2026/04/29	6.9478	-0.29%	2026/04/15	6.9658	0.02%
2026/04/28	6.9681	-0.16%	2026/04/14	6.9644	0.45%
2026/04/27	6.9791	-0.05%	2026/04/13	6.9329	0.10%
2026/04/24	6.9828	0.14%	2026/04/10	6.9260	0.03%
2026/04/23	6.9728	-0.01%	2026/04/09	6.9240	0.24%
2026/04/22	6.9738	0.15%	2026/04/08	6.9073	0.58%
2026/04/21	6.9633	-0.26%	2026/04/07	6.8673	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣	-0.01%	-0.89%	0.76%	-2.07%	-4.11%	-3.87%	-3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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