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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1221 |
-0.0314 |
-0.28% |
0.88% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.1221 |
-0.28% |
2024/04/10 |
11.1326 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
11.1535 |
0.33% |
2024/04/09 |
11.1979 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
11.1171 |
0.12% |
2024/04/08 |
11.1876 |
-0.25% |
| 2024/04/19 |
11.1042 |
0.16% |
2024/04/03 |
11.2155 |
-0.04% |
| 2024/04/18 |
11.0868 |
-0.20% |
2024/04/02 |
11.2202 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
11.1090 |
0.26% |
2024/04/01 |
11.2385 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
11.0797 |
-0.09% |
2024/03/28 |
11.2440 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
11.0902 |
-0.40% |
2024/03/27 |
11.2431 |
0.12% |
| 2024/04/12 |
11.1351 |
-0.04% |
2024/03/26 |
11.2301 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
11.1394 |
0.06% |
2024/03/25 |
11.2414 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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