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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3103 |
0.0218 |
0.18% |
2.49% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.3103 |
0.18% |
2025/12/04 |
12.3109 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
12.2885 |
0.00% |
2025/12/03 |
12.3177 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
12.2885 |
0.03% |
2025/12/02 |
12.3078 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
12.2854 |
0.03% |
2025/12/01 |
12.3015 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
12.2818 |
-0.20% |
2025/11/28 |
12.3141 |
-0.01% |
| 2025/12/11 |
12.3066 |
0.11% |
2025/11/26 |
12.3151 |
0.16% |
| 2025/12/10 |
12.2929 |
-0.03% |
2025/11/25 |
12.2951 |
0.07% |
| 2025/12/09 |
12.2965 |
-0.04% |
2025/11/24 |
12.2867 |
0.16% |
| 2025/12/08 |
12.3010 |
-0.08% |
2025/11/21 |
12.2669 |
-0.03% |
| 2025/12/05 |
12.3108 |
-0.00% |
2025/11/20 |
12.2703 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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