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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9976 |
0.0154 |
0.13% |
-0.12% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.71% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.9976 |
0.13% |
2025/04/11 |
11.7439 |
-0.25% |
| 2025/04/25 |
11.9822 |
0.18% |
2025/04/10 |
11.7735 |
-0.11% |
| 2025/04/24 |
11.9603 |
0.26% |
2025/04/09 |
11.7863 |
-0.20% |
| 2025/04/23 |
11.9290 |
0.50% |
2025/04/08 |
11.8094 |
0.30% |
| 2025/04/22 |
11.8691 |
0.39% |
2025/04/07 |
11.7740 |
-2.24% |
| 2025/04/21 |
11.8231 |
-0.22% |
2025/04/02 |
12.0436 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
11.8486 |
0.18% |
2025/04/01 |
12.0367 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
11.8279 |
0.03% |
2025/03/31 |
12.0182 |
-0.19% |
| 2025/04/15 |
11.8238 |
0.17% |
2025/03/28 |
12.0406 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
11.8038 |
0.51% |
2025/03/27 |
12.0601 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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