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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6150 |
-0.0348 |
-0.30% |
-0.68% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.20% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
11.6150 |
-0.30% |
2024/03/28 |
11.8273 |
-0.06% |
| 2024/04/15 |
11.6498 |
-0.54% |
2024/03/27 |
11.8349 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
11.7129 |
-0.04% |
2024/03/26 |
11.8283 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
11.7174 |
-0.26% |
2024/03/25 |
11.8355 |
-0.18% |
| 2024/04/10 |
11.7475 |
-0.52% |
2024/03/22 |
11.8573 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
11.8093 |
0.15% |
2024/03/21 |
11.8537 |
0.21% |
| 2024/04/08 |
11.7922 |
-0.04% |
2024/03/20 |
11.8289 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
11.7975 |
0.00% |
2024/03/19 |
11.8244 |
0.14% |
| 2024/04/02 |
11.7975 |
-0.21% |
2024/03/18 |
11.8075 |
0.09% |
| 2024/04/01 |
11.8226 |
-0.04% |
2024/03/15 |
11.7969 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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