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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0787 |
0.0057 |
0.05% |
0.59% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
2.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.0787 |
0.05% |
2025/05/28 |
11.9948 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
12.0730 |
0.08% |
2025/05/27 |
11.9997 |
0.39% |
| 2025/06/10 |
12.0637 |
0.14% |
2025/05/23 |
11.9535 |
-0.13% |
| 2025/06/09 |
12.0463 |
0.07% |
2025/05/22 |
11.9695 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
12.0379 |
-0.08% |
2025/05/21 |
11.9739 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
12.0471 |
0.01% |
2025/05/20 |
12.0344 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
12.0457 |
0.18% |
2025/05/19 |
12.0382 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
12.0243 |
0.03% |
2025/05/16 |
12.0323 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
12.0208 |
0.15% |
2025/05/15 |
12.0203 |
0.11% |
| 2025/05/29 |
12.0027 |
0.07% |
2025/05/14 |
12.0068 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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