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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6349 |
0.0061 |
0.05% |
-0.50% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.19% |
6.05% |
3.28% |
-8.64% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
11.6349 |
0.05% |
2024/04/03 |
11.7959 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
11.6288 |
-0.09% |
2024/04/02 |
11.7959 |
-0.21% |
| 2024/04/17 |
11.6389 |
0.22% |
2024/04/01 |
11.8210 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
11.6138 |
-0.30% |
2024/03/28 |
11.8254 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
11.6486 |
-0.54% |
2024/03/27 |
11.8331 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
11.7117 |
-0.04% |
2024/03/26 |
11.8265 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
11.7162 |
-0.26% |
2024/03/25 |
11.8337 |
-0.18% |
| 2024/04/10 |
11.7463 |
-0.52% |
2024/03/22 |
11.8555 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
11.8081 |
0.15% |
2024/03/21 |
11.8518 |
0.21% |
| 2024/04/08 |
11.7910 |
-0.04% |
2024/03/20 |
11.8270 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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