|
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0795 |
0.0091 |
0.08% |
1.67% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.0795 |
0.08% |
2025/05/28 |
11.9790 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
12.0704 |
0.12% |
2025/05/27 |
11.9822 |
0.38% |
| 2025/06/10 |
12.0564 |
0.13% |
2025/05/23 |
11.9363 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
12.0405 |
0.08% |
2025/05/22 |
11.9452 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
12.0308 |
-0.09% |
2025/05/21 |
11.9465 |
-0.46% |
| 2025/06/05 |
12.0415 |
0.05% |
2025/05/20 |
12.0014 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
12.0349 |
0.19% |
2025/05/19 |
12.0069 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
12.0118 |
0.07% |
2025/05/16 |
12.0046 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
12.0034 |
0.11% |
2025/05/15 |
11.9888 |
0.13% |
| 2025/05/29 |
11.9903 |
0.09% |
2025/05/14 |
11.9728 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
