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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9178 |
0.0124 |
0.10% |
0.31% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.60% |
6.31% |
1.71% |
-9.97% |
8.81% |
4.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.9178 |
0.10% |
2025/04/11 |
11.6519 |
-0.19% |
| 2025/04/25 |
11.9054 |
0.22% |
2025/04/10 |
11.6746 |
-0.06% |
| 2025/04/24 |
11.8790 |
0.29% |
2025/04/09 |
11.6820 |
-0.21% |
| 2025/04/23 |
11.8449 |
0.55% |
2025/04/08 |
11.7069 |
0.18% |
| 2025/04/22 |
11.7800 |
0.34% |
2025/04/07 |
11.6857 |
-2.30% |
| 2025/04/21 |
11.7399 |
-0.18% |
2025/04/02 |
11.9611 |
0.07% |
| 2025/04/17 |
11.7612 |
0.23% |
2025/04/01 |
11.9531 |
0.12% |
| 2025/04/16 |
11.7343 |
0.05% |
2025/03/31 |
11.9388 |
-0.14% |
| 2025/04/15 |
11.7289 |
0.15% |
2025/03/28 |
11.9559 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
11.7113 |
0.51% |
2025/03/27 |
11.9746 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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