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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0076 |
-0.0015 |
-0.01% |
-0.56% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.0076 |
-0.01% |
2025/04/11 |
11.8004 |
-0.50% |
| 2025/04/25 |
12.0091 |
0.21% |
2025/04/10 |
11.8599 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
11.9837 |
0.34% |
2025/04/09 |
11.8972 |
-0.24% |
| 2025/04/23 |
11.9426 |
0.53% |
2025/04/08 |
11.9259 |
0.08% |
| 2025/04/22 |
11.8798 |
0.41% |
2025/04/07 |
11.9162 |
-2.36% |
| 2025/04/21 |
11.8315 |
-0.31% |
2025/04/02 |
12.2046 |
-0.14% |
| 2025/04/17 |
11.8683 |
0.23% |
2025/04/01 |
12.2220 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
11.8405 |
0.05% |
2025/03/31 |
12.2052 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
11.8341 |
0.16% |
2025/03/28 |
12.2039 |
-0.17% |
| 2025/04/14 |
11.8149 |
0.12% |
2025/03/27 |
12.2252 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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