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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5330 |
-0.0366 |
-0.32% |
2.96% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.5330 |
-0.32% |
2024/04/02 |
11.6121 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
11.5696 |
0.23% |
2024/04/01 |
11.6180 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
11.5426 |
-0.06% |
2024/03/28 |
11.6199 |
-0.10% |
| 2024/04/15 |
11.5496 |
-0.33% |
2024/03/27 |
11.6312 |
0.31% |
| 2024/04/12 |
11.5879 |
0.12% |
2024/03/26 |
11.5948 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
11.5738 |
0.15% |
2024/03/25 |
11.5923 |
-0.35% |
| 2024/04/10 |
11.5566 |
-0.68% |
2024/03/22 |
11.6325 |
0.24% |
| 2024/04/09 |
11.6357 |
0.16% |
2024/03/21 |
11.6042 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
11.6172 |
0.09% |
2024/03/20 |
11.5891 |
0.25% |
| 2024/04/03 |
11.6066 |
-0.05% |
2024/03/19 |
11.5601 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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