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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2502 |
-0.0851 |
-0.69% |
-0.14% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.34% |
3.24% |
0.78% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.2502 |
-0.69% |
2026/07/08 |
12.3101 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
12.3353 |
-0.09% |
2026/07/07 |
12.3750 |
-0.01% |
| 2026/07/21 |
12.3469 |
0.05% |
2026/07/06 |
12.3768 |
0.47% |
| 2026/07/20 |
12.3409 |
-0.20% |
2026/07/02 |
12.3195 |
0.15% |
| 2026/07/17 |
12.3656 |
-0.07% |
2026/07/01 |
12.3015 |
0.20% |
| 2026/07/16 |
12.3739 |
-0.02% |
2026/06/30 |
12.2772 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
12.3766 |
0.30% |
2026/06/29 |
12.2893 |
0.16% |
| 2026/07/14 |
12.3393 |
0.12% |
2026/06/26 |
12.2702 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
12.3248 |
-0.30% |
2026/06/25 |
12.2750 |
0.10% |
| 2026/07/09 |
12.3625 |
0.43% |
2026/06/24 |
12.2625 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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