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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5356 |
-0.0488 |
-0.42% |
-4.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.34% |
3.23% |
0.77% |
-6.72% |
7.62% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5356 |
-0.42% |
2025/05/28 |
11.5034 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
11.5844 |
0.05% |
2025/05/27 |
11.5169 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
11.5791 |
0.14% |
2025/05/23 |
11.4892 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
11.5628 |
0.10% |
2025/05/22 |
11.5081 |
-0.18% |
| 2025/06/06 |
11.5510 |
-0.07% |
2025/05/21 |
11.5293 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
11.5594 |
-0.02% |
2025/05/20 |
11.5854 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
11.5615 |
0.08% |
2025/05/19 |
11.5978 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
11.5521 |
0.09% |
2025/05/16 |
11.5876 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
11.5417 |
0.21% |
2025/05/15 |
11.5779 |
-0.06% |
| 2025/05/29 |
11.5173 |
0.12% |
2025/05/14 |
11.5845 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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