柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0277 -0.0014 -0.01% -0.56% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 11.34% 3.23% 0.77% -6.72% 7.62% 7.80%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 12.0277 -0.01% 2025/04/11 11.8201 -0.50%
2025/04/25 12.0291 0.21% 2025/04/10 11.8797 -0.31%
2025/04/24 12.0037 0.34% 2025/04/09 11.9170 -0.24%
2025/04/23 11.9626 0.53% 2025/04/08 11.9458 0.08%
2025/04/22 11.8996 0.41% 2025/04/07 11.9361 -2.36%
2025/04/21 11.8512 -0.31% 2025/04/02 12.2250 -0.14%
2025/04/17 11.8881 0.23% 2025/04/01 12.2424 0.14%
2025/04/16 11.8603 0.05% 2025/03/31 12.2256 0.01%
2025/04/15 11.8538 0.16% 2025/03/28 12.2243 -0.17%
2025/04/14 11.8346 0.12% 2025/03/27 12.2456 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣 -0.01% 1.49% -1.61% -1.24% 0.04% 3.32% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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