柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6509 0.0364 0.31% 3.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.34% 3.23% 0.77% -6.72% 7.62%

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6509 0.31% 2024/03/13 11.5073 0.19%
2024/03/26 11.6145 0.02% 2024/03/12 11.4853 0.06%
2024/03/25 11.6119 -0.35% 2024/03/11 11.4784 -0.07%
2024/03/22 11.6522 0.24% 2024/03/08 11.4861 -0.02%
2024/03/21 11.6239 0.13% 2024/03/07 11.4883 0.14%
2024/03/20 11.6088 0.25% 2024/03/06 11.4718 0.26%
2024/03/19 11.5797 0.38% 2024/03/05 11.4416 0.19%
2024/03/18 11.5356 0.23% 2024/03/04 11.4204 -0.25%
2024/03/15 11.5093 0.13% 2024/03/01 11.4491 0.05%
2024/03/14 11.4944 -0.11% 2024/02/29 11.4437 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息/台幣 0.31% 0.36% 1.89% 3.10% 4.93% 13.58% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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