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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.16 |
0.04 |
0.30% |
5.53% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.16 |
0.30% |
2025/08/29 |
12.81 |
-0.47% |
| 2025/09/12 |
13.12 |
0.15% |
2025/08/28 |
12.87 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
13.10 |
0.46% |
2025/08/27 |
12.87 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
13.04 |
0.15% |
2025/08/26 |
12.88 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
13.02 |
-0.15% |
2025/08/25 |
12.91 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
13.04 |
0.23% |
2025/08/22 |
12.92 |
0.39% |
| 2025/09/05 |
13.01 |
0.62% |
2025/08/21 |
12.87 |
-0.23% |
| 2025/09/04 |
12.93 |
0.39% |
2025/08/20 |
12.90 |
0.08% |
| 2025/09/03 |
12.88 |
0.47% |
2025/08/19 |
12.89 |
0.31% |
| 2025/09/02 |
12.82 |
0.08% |
2025/08/18 |
12.85 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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