柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.63 0.03 0.24% 1.28% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -4.77% 16.24% 4.48% 1.68% -10.67% 10.46% 4.53%

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 12.63 0.24% 2025/01/24 12.60 0.32%
2025/02/13 12.60 0.40% 2025/01/23 12.56 -0.16%
2025/02/12 12.55 -0.32% 2025/01/22 12.58 -0.16%
2025/02/11 12.59 0.00% 2025/01/21 12.60 0.80%
2025/02/10 12.59 0.16% 2025/01/17 12.50 0.00%
2025/02/07 12.57 -0.16% 2025/01/16 12.50 0.08%
2025/02/06 12.59 -0.16% 2025/01/15 12.49 1.22%
2025/02/05 12.61 0.56% 2025/01/14 12.34 0.33%
2025/02/04 12.54 0.08% 2025/01/13 12.30 -0.49%
2025/02/03 12.53 -0.56% 2025/01/10 12.36 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 0.24% 0.48% 2.35% -0.63% 1.45% 4.21% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)