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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.71 |
-0.04 |
-0.31% |
-1.55% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
12.71 |
-0.31% |
2026/06/23 |
12.69 |
-0.16% |
| 2026/07/07 |
12.75 |
-0.31% |
2026/06/22 |
12.71 |
-0.78% |
| 2026/07/06 |
12.79 |
0.39% |
2026/06/18 |
12.81 |
0.08% |
| 2026/07/02 |
12.74 |
0.08% |
2026/06/17 |
12.80 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
12.73 |
0.39% |
2026/06/16 |
12.81 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
12.68 |
-0.39% |
2026/06/15 |
12.82 |
0.31% |
| 2026/06/29 |
12.73 |
0.47% |
2026/06/12 |
12.78 |
-0.08% |
| 2026/06/26 |
12.67 |
-0.08% |
2026/06/11 |
12.79 |
0.47% |
| 2026/06/25 |
12.68 |
-0.08% |
2026/06/10 |
12.73 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
12.69 |
0.00% |
2026/06/09 |
12.74 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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