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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.08 |
0.00 |
0.00% |
1.32% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
13.08 |
0.00% |
2026/01/02 |
12.99 |
0.62% |
| 2026/01/15 |
13.08 |
0.23% |
2025/12/31 |
12.91 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
13.05 |
0.08% |
2025/12/30 |
12.91 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
13.04 |
0.08% |
2025/12/29 |
12.91 |
-0.08% |
| 2026/01/12 |
13.03 |
0.15% |
2025/12/26 |
12.92 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
13.01 |
0.23% |
2025/12/24 |
12.92 |
0.23% |
| 2026/01/08 |
12.98 |
0.00% |
2025/12/23 |
12.89 |
-0.23% |
| 2026/01/07 |
12.98 |
0.08% |
2025/12/22 |
12.92 |
-0.08% |
| 2026/01/06 |
12.97 |
-0.15% |
2025/12/19 |
12.93 |
-0.15% |
| 2026/01/05 |
12.99 |
0.00% |
2025/12/18 |
12.95 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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