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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.61 |
-0.04 |
-0.32% |
1.12% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.77% |
16.24% |
4.48% |
1.68% |
-10.67% |
10.46% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
12.61 |
-0.32% |
2025/06/26 |
12.49 |
0.16% |
| 2025/07/10 |
12.65 |
0.32% |
2025/06/25 |
12.47 |
-0.08% |
| 2025/07/09 |
12.61 |
0.32% |
2025/06/24 |
12.48 |
0.40% |
| 2025/07/08 |
12.57 |
0.24% |
2025/06/23 |
12.43 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
12.54 |
-0.16% |
2025/06/20 |
12.42 |
0.24% |
| 2025/07/03 |
12.56 |
0.00% |
2025/06/18 |
12.39 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
12.56 |
0.56% |
2025/06/17 |
12.38 |
0.16% |
| 2025/07/01 |
12.49 |
0.64% |
2025/06/16 |
12.36 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
12.41 |
-0.40% |
2025/06/13 |
12.36 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
12.46 |
-0.24% |
2025/06/12 |
12.39 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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