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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.57 |
0.02 |
0.16% |
-1.33% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
2.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.57 |
0.16% |
2025/04/11 |
12.27 |
-0.73% |
| 2025/04/25 |
12.55 |
0.08% |
2025/04/10 |
12.36 |
-0.96% |
| 2025/04/24 |
12.54 |
0.56% |
2025/04/09 |
12.48 |
0.65% |
| 2025/04/23 |
12.47 |
0.73% |
2025/04/08 |
12.40 |
0.32% |
| 2025/04/22 |
12.38 |
0.49% |
2025/04/07 |
12.36 |
-2.29% |
| 2025/04/21 |
12.32 |
-0.24% |
2025/04/02 |
12.65 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
12.35 |
0.08% |
2025/04/01 |
12.65 |
0.24% |
| 2025/04/16 |
12.34 |
0.08% |
2025/03/31 |
12.62 |
-0.32% |
| 2025/04/15 |
12.33 |
0.00% |
2025/03/28 |
12.66 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
12.33 |
0.49% |
2025/03/27 |
12.68 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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