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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.88 |
0.03 |
0.23% |
1.10% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
2.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.88 |
0.23% |
2025/12/04 |
12.84 |
-0.16% |
| 2025/12/17 |
12.85 |
-0.08% |
2025/12/03 |
12.86 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
12.86 |
0.08% |
2025/12/02 |
12.85 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
12.85 |
0.08% |
2025/12/01 |
12.84 |
-0.08% |
| 2025/12/12 |
12.84 |
-0.31% |
2025/11/28 |
12.85 |
-0.16% |
| 2025/12/11 |
12.88 |
0.31% |
2025/11/26 |
12.87 |
0.16% |
| 2025/12/10 |
12.84 |
0.08% |
2025/11/25 |
12.85 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
12.83 |
0.08% |
2025/11/24 |
12.85 |
0.16% |
| 2025/12/08 |
12.82 |
0.00% |
2025/11/21 |
12.83 |
0.08% |
| 2025/12/05 |
12.82 |
-0.16% |
2025/11/20 |
12.82 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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