|
|
|
柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.45 |
-0.02 |
-0.16% |
0.57% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.36% |
16.80% |
4.77% |
3.57% |
-10.20% |
8.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.45 |
-0.16% |
2024/04/02 |
12.67 |
-0.31% |
| 2024/04/17 |
12.47 |
0.32% |
2024/04/01 |
12.71 |
0.32% |
| 2024/04/16 |
12.43 |
0.00% |
2024/03/28 |
12.67 |
-0.71% |
| 2024/04/15 |
12.43 |
-0.96% |
2024/03/27 |
12.76 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
12.55 |
-0.08% |
2024/03/26 |
12.75 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
12.56 |
-0.24% |
2024/03/25 |
12.75 |
-0.55% |
| 2024/04/10 |
12.59 |
-0.71% |
2024/03/22 |
12.82 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
12.68 |
0.00% |
2024/03/21 |
12.82 |
0.39% |
| 2024/04/08 |
12.68 |
0.00% |
2024/03/20 |
12.77 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
12.68 |
0.08% |
2024/03/19 |
12.76 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
