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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.93 |
0.00 |
0.00% |
-1.73% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-4.65% |
13.91% |
1.91% |
0.81% |
-7.90% |
8.57% |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.93 |
0.00% |
2025/04/11 |
11.69 |
-1.02% |
| 2025/04/25 |
11.93 |
0.08% |
2025/04/10 |
11.81 |
-1.17% |
| 2025/04/24 |
11.92 |
0.68% |
2025/04/09 |
11.95 |
0.59% |
| 2025/04/23 |
11.84 |
0.68% |
2025/04/08 |
11.88 |
0.08% |
| 2025/04/22 |
11.76 |
0.60% |
2025/04/07 |
11.87 |
-2.38% |
| 2025/04/21 |
11.69 |
-0.34% |
2025/04/02 |
12.16 |
-0.16% |
| 2025/04/17 |
11.73 |
0.09% |
2025/04/01 |
12.18 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
11.72 |
0.09% |
2025/03/31 |
12.15 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
11.71 |
0.00% |
2025/03/28 |
12.16 |
-0.25% |
| 2025/04/14 |
11.71 |
0.17% |
2025/03/27 |
12.19 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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